我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13383.58 17.81%
债券 60639.13 80.68%
银行存款和结算备付金 919.60 1.22%
其他资产 217.72 0.29%
资产总值:75160.03万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙22转债 53.00 6630.42 9.82%
南银转债 34.00 4264.01 6.32%
中金转债 34.00 4095.24 6.07%
杭银转债 23.00 2777.65 4.11%
24国债09 23.00 2307.86 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56498.53 83.70%
国家债券 4140.61 6.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 26.45 1076.78 1.60%
中国重工 601989 146.68 723.13 1.07%
保利发展 600048 81.41 713.15 1.06%
东方电气 600875 33.61 620.10 0.92%
城投控股 600649 184.82 613.60 0.91%
新华保险 601336 19.89 597.30 0.88%
五洲新春 603667 32.69 536.12 0.79%
亨通光电 600487 30.30 477.83 0.71%
中船防务 600685 16.83 469.56 0.70%
兆易创新 603986 4.37 417.86 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 13.93%
房地产业 0.16 2.43%
金融业 0.09 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.94%
采矿业 0.06 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.41%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 19.36 716.32 1.32%
中国重工 601989 111.11 517.77 0.95%
保利发展 600048 47.54 434.04 0.80%
中船防务 600685 16.83 437.41 0.80%
TCL科技 000100 90.47 422.49 0.78%
烽火通信 600498 20.30 363.98 0.67%
华鲁恒升 600426 13.69 358.13 0.66%
光线传媒 300251 32.69 349.13 0.64%
爱美客 300896 0.98 338.52 0.62%
恒瑞医药 600276 7.24 332.82 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.50%
房地产业 0.07 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.64%
住宿和餐饮业 0.03 0.50%
金融业 0.03 0.49%