我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-334.93 |
-248.03 |
-30.77 |
154.34 |
76.88 |
| 本期利润(万元) |
-144.13 |
-108.80 |
-160.08 |
-109.02 |
460.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6643.10 |
0.00 |
7528.13 |
0.00 |
4867.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16775.08 |
11738.55 |
18075.78 |
15435.46 |
11988.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.48 |
2.50 |
2.59 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.18 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
149.15 |
0.00 |
149.61 |
0.00 |
160.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.08 |
4313.19 |
831.50 |
347.55 |
1043.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
74022.71 |
75242.98 |
43031.78 |
27660.90 |
38385.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
13383.58 |
12585.61 |
7549.51 |
4743.61 |
6979.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
60639.13 |
62657.37 |
35482.27 |
22917.28 |
31406.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.56 |
31.69 |
19.93 |
15.46 |
22.86 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
8.45 |
5.32 |
4.12 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
75160.03 |
81869.82 |
44162.68 |
28507.65 |
39735.16 |
| 负债合计(万元) |
7658.13 |
18518.24 |
6106.28 |
4463.59 |
3914.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
67501.90 |
63351.58 |
38056.40 |
24044.06 |
35820.54 |
| 未分配利润(万元) |
41363.00 |
38791.53 |
23863.61 |
14601.33 |
23154.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.47 |
11.42 |
3.91 |
10.46 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
-826.97 |
485.93 |
500.73 |
-4065.86 |
-3279.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.84 |
-303.99 |
894.14 |
-3917.71 |
-2082.49 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
2.50 |
0.19 |
5.81 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
-161.14 |
195.87 |
1398.98 |
-7967.31 |
-5352.46 |
| 管理人报酬(万元) |
225.16 |
278.16 |
100.35 |
265.60 |
148.49 |
| 托管费(万元) |
60.04 |
74.18 |
26.76 |
70.83 |
39.60 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
20.10 |
9.94 |
20.33 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
431.84 |
600.44 |
218.80 |
474.01 |
256.08 |
| 利润总额(万元) |
-592.98 |
-404.58 |
1180.18 |
-8441.32 |
-5608.54 |
| 净利润(万元) |
-592.98 |
-404.58 |
1180.18 |
-8441.32 |
-5608.54 |
