我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19000.03 85.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3272.05 14.68%
其他资产 16.38 0.07%
资产总值:22288.47万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD239 500.00 49912.49 4.95%
19浦发银行CD239 500.00 49912.49 4.95%
20兴业银行CD088 500.00 49162.52 4.88%
20兴业银行CD088 500.00 49162.52 4.88%
19中信银行CD288 400.00 39431.47 3.91%
20上海银行CD103 400.00 39468.62 3.91%
19中信银行CD288 400.00 39431.47 3.91%
20上海银行CD103 400.00 39468.62 3.91%
20国开01 360.00 36072.09 3.58%
20国开01 360.00 36072.09 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65084.34 6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%