中银理财7天债券A
380007
BOC 7-DAY FINANCIALL MANAGEMENT BOND FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
19000.03
85.25%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
3272.05
14.68%
其他资产
16.38
0.07%
资产总值:
22288.47万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD239
500.00
49912.49
4.95%
19浦发银行CD239
500.00
49912.49
4.95%
20兴业银行CD088
500.00
49162.52
4.88%
20兴业银行CD088
500.00
49162.52
4.88%
19中信银行CD288
400.00
39431.47
3.91%
20上海银行CD103
400.00
39468.62
3.91%
19中信银行CD288
400.00
39431.47
3.91%
20上海银行CD103
400.00
39468.62
3.91%
20国开01
360.00
36072.09
3.58%
20国开01
360.00
36072.09
3.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65084.34
6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20苏州银行CD067
600.00
59938.45
4.60%
19浦发银行CD239
500.00
49535.06
3.80%
20兴业银行CD088
500.00
48872.73
3.75%
19中信银行CD288
400.00
39130.46
3.00%
20国开01
360.00
36105.13
2.77%
19浦发银行CD328
310.00
30593.00
2.35%
19中信银行CD197
310.00
30593.00
2.35%
19中信银行CD159
300.00
29721.04
2.28%
20天津银行CD007
300.00
29671.41
2.28%
20广州农村商业银行CD041
300.00
29693.21
2.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70138.42
5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19兴业银行CD476
500.00
49814.73
3.64%
19渤海银行CD378
500.00
49872.79
3.64%
19兴业银行CD486
500.00
49772.24
3.63%
19宁波银行CD249
500.00
49782.76
3.63%
19浦发银行CD239
500.00
49160.48
3.59%
19中信银行CD288
400.00
38831.75
2.83%
19齐鲁银行CD062
360.00
35781.54
2.61%
19中信银行CD197
310.00
30365.32
2.22%
19浦发银行CD328
310.00
30365.32
2.22%
19国开01
300.00
29999.75
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71065.06
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%