我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.19 |
62.52 |
38.49 |
294.05 |
56.93 |
| 本期利润(万元) |
18.19 |
62.52 |
38.49 |
294.05 |
56.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4260.33 |
5276.73 |
5957.40 |
6723.89 |
7558.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
641.42 |
650409.66 |
215450.11 |
280544.48 |
591422.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
596760.72 |
829205.65 |
1277575.36 |
1327352.61 |
1390709.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
596760.72 |
787205.65 |
1204475.58 |
1293653.10 |
1374709.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.02 |
314.86 |
315.28 |
387.16 |
380.92 |
| 应付托管费(万元) |
66.08 |
93.29 |
93.42 |
114.71 |
112.87 |
| 资产总计(万元) |
1018809.39 |
1486520.15 |
1496291.21 |
1800261.26 |
2015603.58 |
| 负债合计(万元) |
10456.41 |
116600.40 |
123363.61 |
243219.26 |
120334.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1008352.99 |
1369919.75 |
1372927.59 |
1557042.00 |
1895269.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17434.35 |
51136.61 |
26992.25 |
90158.20 |
50738.70 |
| 投资收益(万元) |
3.75 |
-12.11 |
-15.21 |
1178.76 |
725.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17438.09 |
51124.64 |
26977.17 |
91337.01 |
51464.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1681.94 |
3848.79 |
1980.52 |
5208.92 |
2721.99 |
| 托管费(万元) |
498.35 |
1140.38 |
586.82 |
1543.38 |
806.51 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
30.41 |
16.15 |
29.99 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
2465.11 |
8714.21 |
4753.89 |
11459.47 |
6111.71 |
| 利润总额(万元) |
14972.98 |
42410.43 |
22223.29 |
79877.54 |
45352.78 |
| 净利润(万元) |
14972.98 |
42410.43 |
22223.29 |
79877.54 |
45352.78 |
