资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20883.76 99.75%
银行存款和结算备付金 52.25 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20936.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 20.00 2074.44 9.78%
24华夏金租债02BC 20.00 2040.57 9.62%
21申证05 18.00 2014.40 9.50%
25国开03 20.00 1988.85 9.38%
21嘉投03 18.00 1981.20 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7377.47 34.79%
金融债券 5943.09 28.03%
国家债券 3083.10 14.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%