资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22351.25 99.76%
银行存款和结算备付金 52.65 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22403.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 30.00 2963.77 14.00%
24附息国债11 20.00 2087.31 9.86%
24华夏金租债02BC 20.00 2026.45 9.57%
21嘉投03 18.00 2021.94 9.55%
25附息国债03 20.00 2005.31 9.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7878.26 37.20%
金融债券 5903.13 27.87%
国家债券 4092.63 19.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%