浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

一季度基金重仓股出炉，矿业巨头获500家持仓，中央汇金间接增持[2024-04-21]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵柳燕

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.40	1.11	1.93	-
债券型名次	4992	3702	3854	3803	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.93
债券型名次	4858	5005	5026	4285	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.29	0.77	1.72	0.80
4991	招商理财7天债券A	0.01	0.08	0.29	0.68	0.30
4992	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.40	1.11	1.93	-
4993	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.39	1.05	1.80	-
4994	中加优享纯债债券A	0.01	0.11	0.42	0.94	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	招商鑫福中短债A	0.10	0.40	0.96	1.91	1.16
3701	浙商惠裕纯债A	0.03	0.40	1.36	3.14	1.63
3702	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.40	1.11	1.93	-
3703	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.05	2.14	1.26
3704	中金鑫福87个月	0.08	0.40	1.02	2.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	信达添利三个月债券	0.18	0.46	1.11	2.08	1.32
3853	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.13	0.45	1.11	1.82	1.21
3854	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.40	1.11	1.93	-
3855	中泰稳固30天持有中短债C	0.14	0.51	1.11	2.22	1.26
3856	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.36	1.11	2.34	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	招商添逸1年定开债	0.11	0.49	1.09	1.93	1.20
3802	浙商汇金短债A	0.15	0.39	0.89	1.93	1.10
3803	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.40	1.11	1.93	-
3804	中加颐慧定开债券A	0.20	0.56	1.06	1.93	1.17
3805	东方红30天滚动持有纯债A	0.12	0.40	1.04	1.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	天治鑫祥利率债债券C	0.15	0.61	1.55	2.16	-
5353	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5354	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.40	1.11	1.93	-
5355	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.39	1.05	1.80	-
5356	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.12	0.75	1.51	2.47	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	35.66	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4857	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4858	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.93
4859	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.80
4860	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.00	0.00	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.08	0.00	0.00	-	4.87
5004	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	5.02	0.00	0.00	-	5.72
5005	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.93
5006	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.80
5007	中海丰盈三个月定期开放债券	7.04	0.00	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.83	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	96.06	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.85	7.80	0.00	-	9.86
5025	浙商兴盛一年定开债券型发起式	5.13	8.12	0.00	-	10.52
5026	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.93
5027	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.80
5028	浙商智多盈债券A	4.29	1.77	0.00	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.83	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	96.06	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	58.67	64.29
5	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	57.00	62.18
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4284	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4285	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.93
4286	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.80
4287	东方红短债债券A	3.05	6.81	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	44.55	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.56	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	25.90	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	37.26	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.75	251.97
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.92	0.00	0.00	-	1.94
5054	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.93
5055	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.93
5056	华富恒利债券C	-1.57	-11.43	-10.71	-5.46	1.91
5057	鹏华稳健恒利债券A	1.01	0.00	0.00	-	1.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	60.00	6085.69	19.93%
23进出03	50.00	5179.31	16.96%
21农发03	50.00	5126.17	16.79%
16国开10	40.00	4209.81	13.79%
15进出14	30.00	3141.14	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27845.24	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019

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