浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0690 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0778

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
债券型名次	5132	3005	2858	2352	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.36	0.00	-	7.83
债券型名次	2075	1788	5451	4337	4920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	银华信用双利债券A	-0.05	0.70	1.73	2.30	1.06
5131	银华信用双利债券C	-0.05	0.67	1.62	2.10	0.99
5132	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
5133	浙商智多盈债券C	-0.05	1.90	3.91	3.44	3.54
5134	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
3004	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
3005	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
3006	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47
3007	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2857	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.56	0.87	0.44
2858	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2859	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47
2860	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.44
2351	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2352	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2353	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2354	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
2321	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2322	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2323	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2324	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	万家恒C	2.37	4.88	10.63	16.04	64.66
2074	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.37	41.19
2075	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
2076	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
2077	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	20.02	29.69
1787	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1788	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
1789	长城稳利纯债C	3.23	6.35	11.57	-	16.74
1790	富国产业债C	2.58	6.35	10.91	18.92	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.42	4.81	0.00	-	9.20
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4336	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4337	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
4338	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
4339	东方红短债债券A	1.93	4.01	7.39	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	天弘招利短债A	1.71	3.57	6.91	-	7.84
4919	嘉实致诚纯债债券	1.09	4.90	0.00	-	7.83
4920	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
4921	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
4922	中信建投景晟债券A	-1.26	3.28	7.17	-	7.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
07-04关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加其费...
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-28浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0695	1.0678	1.0670	1.0667	1.0653
累计净值(元)	1.0783	1.0766	1.0758	1.0755	1.0741

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。