浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0798

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
债券型名次	995	3114	1184	2383	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.42	0.00	-	8.03
债券型名次	1147	1663	5441	4363	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
994	浙商丰裕纯债A	0.09	0.31	1.27	1.90	1.30
995	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
996	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.58	0.78
997	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.56	1.17	0.58
3113	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.14	0.54	1.12	0.55
3114	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
3115	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.14	0.51	1.12	0.50
3116	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.25	0.84	1.73	0.81
1183	招商招悦纯债C	0.03	0.19	0.84	1.91	0.85
1184	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
1185	中欧稳宁9个月债券A	0.04	-1.02	0.84	1.91	0.91
1186	泓德裕荣纯债债券C	0.09	-0.10	0.84	1.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.21	0.60	1.26	0.63
2382	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.23	0.67	1.26	0.64
2383	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
2384	浙商中短债A	0.03	0.21	0.66	1.26	0.64
2385	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.27	0.75	1.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	招商安泰债券D	0.50	-1.92	0.56	2.37	0.75
1770	招商招旺纯债A	-0.03	0.32	0.64	1.40	0.75
1771	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
1772	中欧丰利债券C	0.04	-1.60	0.67	1.39	0.75
1773	中融恒益纯债A	0.03	0.23	0.75	1.52	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	兴全稳泰债券A	3.31	6.58	11.82	20.49	44.56
1146	易方达稳健收益债券A	3.31	10.75	11.13	18.42	249.62
1147	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
1148	长安泓源纯债债券A	3.30	7.25	11.88	20.67	39.72
1149	创金尊隆纯债C	3.30	6.77	10.38	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.00	6.43	11.46	19.88	19.83
1662	大成景荣债券C	3.38	6.42	11.31	32.38	30.79
1663	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
1664	中信保诚景丰A	2.12	6.42	10.45	17.38	27.14
1665	朱雀安鑫回报A	2.42	6.42	6.60	13.33	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30
5441	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
5442	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41
5443	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4362	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4363	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
4364	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41
4365	东方红短债债券A	1.83	4.03	7.15	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	天弘招利短债A	1.76	3.61	6.90	-	8.04
4868	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.27	4.47	8.36	-	8.03
4869	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
4870	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4871	博远增益纯债债券C	0.98	4.26	10.37	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0700	1.0707	1.0690	1.0695	1.0678
累计净值(元)	1.0788	1.0795	1.0778	1.0783	1.0766

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