浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
债券型名次	1175	1602	1612	4263	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.72	0.00	-	7.46
债券型名次	2421	1889	5436	4358	4935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	2.21	2.61	3.29	1.87
1174	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.19	2.21	2.60	3.29	1.87
1175	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
1176	中金新盛1年	0.19	0.30	0.32	-0.26	0.31
1177	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.09	0.08	-1.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	永赢邦利债券A	0.08	0.37	0.91	0.61	0.31
1601	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1602	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
1603	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
1604	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.42	0.78	0.81	0.36
1611	永赢宏益债券A	0.12	0.34	0.78	0.73	0.27
1612	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
1613	中信保诚嘉鸿债券A	0.11	0.34	0.78	0.78	0.29
1614	中银泰享定期开放债券	0.06	0.31	0.78	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	招商产业债券C	0.05	0.12	0.25	0.24	0.10
4262	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4263	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
4264	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
4265	博时富顺纯债债券	0.02	0.20	0.51	0.23	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.55	0.58	0.22
2453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.56	0.60	0.22
2454	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
2455	中航瑞明纯债A	0.08	0.27	0.60	0.75	0.22
2456	中航瑞明纯债C	0.08	0.26	0.57	0.70	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	永赢凯利债券	1.71	6.56	11.30	18.16	25.67
2420	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.71	4.46	7.72	-	12.27
2421	浙商兴盈6个月定开债券A	1.71	6.72	0.00	-	7.46
2422	中金安盈90天持有中短债C	1.71	4.94	8.45	-	8.97
2423	宝盈聚丰两年定开债券C	1.70	3.82	6.08	12.28	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	万家恒瑞18个月A	1.68	6.72	10.60	17.20	31.62
1888	兴证全球恒信债券A	2.12	6.72	12.51	-	12.09
1889	浙商兴盈6个月定开债券A	1.71	6.72	0.00	-	7.46
1890	中加恒泰定开债券A	2.10	6.72	10.74	17.55	21.95
1891	中银泰享定期开放债券	1.28	6.72	10.76	17.27	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.88	5.27	0.00	-	8.81
5436	浙商兴盈6个月定开债券A	1.71	6.72	0.00	-	7.46
5437	浙商兴盈6个月定开债券C	1.45	6.23	0.00	-	6.88
5438	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.68	5.07	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4357	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4358	浙商兴盈6个月定开债券A	1.71	6.72	0.00	-	7.46
4359	浙商兴盈6个月定开债券C	1.45	6.23	0.00	-	6.88
4360	东方红短债债券A	1.72	4.29	7.78	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.43	4.88	0.00	-	7.50
4934	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.37	0.00	-	7.50
4935	浙商兴盈6个月定开债券A	1.71	6.72	0.00	-	7.46
4936	中航瑞旭3个月定开债A	0.45	4.67	0.00	-	7.46
4937	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0633	1.0630	1.0628	1.0621	1.0614
累计净值(元)	1.0721	1.0718	1.0716	1.0709	1.0702

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