浙商兴盈6个月定开债券A(014896)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券A014896ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0718

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

浙商兴盈6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
债券型名次	1465	3466	1748	4049	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.42	0.00	-	7.23
债券型名次	1812	2045	5451	3840	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
1464	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.18	0.83	0.34	1.49
1465	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
1466	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
1467	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3465	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
3466	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
3467	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
3468	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
1747	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
1748	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
1749	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
1750	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86
4048	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.50	0.18	1.50
4049	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
4050	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43
4051	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商兴盈6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.47	0.81	1.86
1732	兴银合泰债券A	-0.03	0.02	0.66	0.36	1.86
1733	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
1734	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.70	0.62	1.85
1735	长安泓沣中短债债券A	-0.01	0.09	0.50	0.72	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	-	14.58
1811	兴银合泰债券A	1.86	7.00	0.00	-	8.02
1812	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
1813	北信瑞丰稳定收益A	1.85	7.17	16.43	-	81.55
1814	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	-	18.62
2044	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	-	17.60
2045	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
2046	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.49	6.42	9.50	-	12.93
2047	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.56	6.41	10.78	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
3839	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
3840	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
3841	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
3842	东方红短债债券A	1.62	4.39	8.14	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商兴盈6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	天弘招利短债C	1.40	3.84	6.96	-	7.24
4923	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23
4924	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
4925	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4926	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	14.00%
24附息国债11	20.00	2087.31	9.86%
24华夏金租债02BC	20.00	2026.45	9.57%
21嘉投03	18.00	2021.94	9.55%
25附息国债03	20.00	2005.31	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7878.26	37.20%
金融债券	5903.13	27.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0628	1.0621	1.0614	1.0607	1.0620
累计净值(元)	1.0716	1.0709	1.0702	1.0695	1.0708

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