我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.40 |
0.27 |
本期利润(万元) |
0.76 |
0.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.27 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
80.34 |
79.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
432.04 |
交易性金融资产(万元) |
29801.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
29801.95 |
应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
应付托管费(万元) |
2.56 |
资产总计(万元) |
30250.03 |
负债合计(万元) |
24.42 |
所有者权益合计(万元) |
30225.60 |
未分配利润(万元) |
228.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
36.01 |
投资收益(万元) |
123.49 |
公允价值变动收益(万元) |
111.44 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
270.94 |
管理人报酬(万元) |
19.51 |
托管费(万元) |
6.50 |
其它费用(万元) |
13.67 |
费用合计(万元) |
42.16 |
利润总额(万元) |
228.78 |
净利润(万元) |
228.78 |