浙商兴盈6个月定开债券C(014897)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券C014897ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0553 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0641

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

浙商兴盈6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
债券型名次	5034	3917	4755	2787	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.41	0.00	-	6.45
债券型名次	1107	2550	5428	4351	5032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	银华信用双利债券C	-0.13	-0.64	0.07	2.98	3.97
5033	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
5034	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
5035	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06
5036	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.15	-0.17	0.34	1.77	3.16
3916	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
3917	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
3918	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
3919	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83
4754	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22
4755	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
4756	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43
4757	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2786	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
2787	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
2788	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
2789	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2355	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2356	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
2357	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
2358	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
1106	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1107	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
1108	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	8.06	10.12	-	12.99
1109	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
2549	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
2550	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
2551	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40
2552	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
5427	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
5428	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
5429	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
5430	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4350	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
4351	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
4352	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14
4353	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.94	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5031	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
5032	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
5033	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
5034	招商理财7天债券A	0.64	1.57	2.64	5.51	6.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	14.00%
24附息国债11	20.00	2087.31	9.86%
24华夏金租债02BC	20.00	2026.45	9.57%
21嘉投03	18.00	2021.94	9.55%
25附息国债03	20.00	2005.31	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7878.26	37.20%
金融债券	5903.13	27.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-19	2025-11-18	2025-11-17
单位净值(元)	1.0567	1.0578	1.0580	1.0579	1.0580
累计净值(元)	1.0655	1.0666	1.0668	1.0667	1.0668

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