浙商兴盈6个月定开债券C(014897)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券C014897ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.0717

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.10亿元

浙商兴盈6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
债券型名次	5189	3555	3501	3069	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.85	0.00	-	7.22
债券型名次	2595	2198	5452	4338	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	银河通利债券(LOF)	-0.07	2.39	8.12	8.21	5.38
5188	招商安盈债券A	-0.07	0.95	1.90	3.27	1.55
5189	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
5190	中海合嘉增强收益债券A	-0.07	0.15	3.44	3.10	2.68
5191	中信保诚惠泽	-0.07	0.19	1.71	3.64	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3554	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3555	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3556	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3557	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
3500	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
3501	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3502	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3503	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
3068	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
3069	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3070	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
3071	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2674	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
2675	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
2676	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2677	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	银华永丰债券	2.09	5.84	10.10	-	13.24
2594	招商添华纯债A	2.09	3.97	5.85	9.35	10.72
2595	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
2596	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.28	34.42
2597	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.66	17.80
2197	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2198	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
2199	中银惠利半年定期开放债券B	2.05	5.85	0.00	-	8.26
2200	东兴兴源债券C	2.72	5.84	4.30	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.42	4.81	0.00	-	9.20
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4337	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
4338	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
4339	东方红短债债券A	1.93	4.01	7.39	-	10.57
4340	东方红短债债券C	1.83	3.80	7.07	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	长信稳丰债券C	1.64	3.50	5.38	-	7.22
5010	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.04	3.92	0.00	-	7.22
5011	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
5012	财通安益中短债债券C	1.94	3.96	0.00	-	7.21
5013	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0636	1.0619	1.0612	1.0609	1.0596
累计净值(元)	1.0724	1.0707	1.0700	1.0697	1.0684

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