资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139094.44 99.18%
银行存款和结算备付金 181.09 0.13%
其他资产 969.36 0.69%
资产总值:140244.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25太原钢铁SCP001 50.00 5013.73 4.27%
25青岛银行CD069 45.00 4425.27 3.77%
25农发11 41.00 4137.68 3.53%
23国开13 41.00 4126.64 3.52%
25中交路桥SCP003(科创债) 41.00 4117.36 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10248.81 8.74%
企业债 9175.10 7.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%