资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126887.52 99.79%
银行存款和结算备付金 79.63 0.06%
其他资产 184.52 0.15%
资产总值:127151.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 30.00 3039.74 2.71%
23国开13 30.00 3014.70 2.69%
25南京银行CD142 25.00 2480.61 2.21%
25江苏银行CD194 25.00 2472.10 2.20%
25民生银行CD336 25.00 2460.95 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9349.05 8.33%
金融债券 6054.44 5.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%