财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1697.57 |
562.82 |
711.20 |
82.39 |
39.36 |
| 本期利润(万元) |
1392.77 |
370.43 |
561.46 |
64.22 |
50.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3048.24 |
0.00 |
4118.46 |
0.00 |
126.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98547.07 |
106481.28 |
171392.59 |
17787.41 |
11659.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.19 |
45.35 |
85.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
126887.52 |
187011.64 |
27380.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126887.52 |
187011.64 |
27380.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.77 |
27.19 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
6.80 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
127151.67 |
188801.78 |
28622.68 |
| 负债合计(万元) |
14931.88 |
5421.50 |
2810.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
112219.79 |
183380.28 |
25811.98 |
| 未分配利润(万元) |
3507.95 |
4490.50 |
351.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.06 |
7.75 |
27.65 |
| 投资收益(万元) |
2577.66 |
1058.01 |
154.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-343.21 |
-175.17 |
35.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2245.52 |
890.59 |
217.58 |
| 管理人报酬(万元) |
214.84 |
67.15 |
9.76 |
| 托管费(万元) |
53.71 |
16.79 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
26.24 |
12.39 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
600.57 |
168.68 |
35.51 |
| 利润总额(万元) |
1644.95 |
721.91 |
182.07 |
| 净利润(万元) |
1644.95 |
721.91 |
182.07 |
