我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1184.96 |
9729.75 |
2684.68 |
4793.43 |
2411.80 |
| 本期利润(万元) |
779.80 |
4326.17 |
4930.40 |
4137.11 |
3122.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41710.93 |
0.00 |
51058.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211901.09 |
211121.29 |
269407.75 |
264477.34 |
250170.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2223.76 |
86.04 |
2183.91 |
687.25 |
21980.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
308807.86 |
325022.43 |
263414.90 |
291449.41 |
315068.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308807.86 |
325022.43 |
263414.90 |
291449.41 |
315068.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.04 |
145.12 |
74.34 |
111.49 |
109.78 |
| 应付托管费(万元) |
41.72 |
41.46 |
21.24 |
31.85 |
31.37 |
| 资产总计(万元) |
322494.89 |
335005.04 |
289285.67 |
306370.95 |
351887.86 |
| 负债合计(万元) |
111373.60 |
70527.70 |
42237.46 |
110010.07 |
165432.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
211121.29 |
264477.34 |
247048.22 |
196360.87 |
186455.74 |
| 未分配利润(万元) |
41710.93 |
51801.48 |
45074.07 |
26342.61 |
14713.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13778.16 |
6621.72 |
16136.56 |
8558.76 |
7334.82 |
| 投资收益(万元) |
1150.25 |
458.20 |
13526.21 |
2108.23 |
1957.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5403.58 |
-656.32 |
-983.31 |
4319.60 |
3148.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9524.83 |
6423.59 |
28679.47 |
14986.59 |
12440.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1799.19 |
867.16 |
1330.52 |
663.21 |
749.57 |
| 托管费(万元) |
514.05 |
247.76 |
380.15 |
189.49 |
214.16 |
| 其它费用(万元) |
39.90 |
19.96 |
37.93 |
19.67 |
28.58 |
| 费用合计(万元) |
5198.66 |
2286.48 |
4801.60 |
3106.07 |
3481.10 |
| 利润总额(万元) |
4326.17 |
4137.11 |
23877.88 |
11880.52 |
8959.31 |
| 净利润(万元) |
4326.17 |
4137.11 |
23877.88 |
11880.52 |
8959.31 |
