中银聚利分级债券(000631)_规模评级

中银聚利分级债券000631BOC JULI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	18.29	26.13
季度净申购	0.00	13909.46
总份额	182849.27	261213.24
季度总申购份额	0.00	44781.50
季度总赎回份额	0.00	30872.04

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.37	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	509.45	5061616.28	-1093014.91	0.10	1093015.01
3	中银证券安进债券A	412.62	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
4	农银金穗纯债	305.49	3005338.01	-	-	6.77
5	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
中银聚利分级债券基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	易方达聚盈分级债券发起式	19.30	199943.90	-	-	-
217	工银目标收益一年定开债券	19.20	172388.62	-	-	-
218	工银纯债债券B	19.19	165318.59	57291.09	142717.90	85426.81
219	鹏华丰尚定期开放债券A	19.05	196217.95	-280528.52	33.33	280561.85
220	兴业稳固收益两年理财债券	18.58	184842.44	-	-	-
221	工银四季收益债券	18.35	183533.75	-44927.50	6939.02	51866.52
222	建信稳定增利债券C	18.35	113121.77	-	-	-
223	中银聚利分级债券	18.29	182849.27	-	-	-
224	圆信永丰兴利A	18.18	180527.64	-1553.56	3.69	1557.24
225	中银永利半年定期开放债券	18.12	182114.75	-	-	-
226	中海惠利B	17.98	191239.32	-	-	-
227	民生加银信用双利债券A	17.94	115291.47	-44546.44	9.25	44555.69
228	鑫元鸿利	17.87	150378.89	-362.13	50.34	412.47
229	博时信用债券B	17.72	78020.45	-17804.07	11514.74	29318.82
230	中银添利债券发起	17.69	122596.09	45702.76	49976.05	4273.29

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1914 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.37	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	509.45	5061616.28	-1093014.91	0.10	1093015.01
3	中银证券安进债券A	412.62	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
4	农银金穗纯债	305.49	3005338.01	-	-	6.77
5	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
中银聚利分级债券基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	工银添福债券A	31.04	185885.22	-87464.36	3203.42	90667.78
209	长信利丰债券C	25.59	185321.64	-40067.93	21060.18	61128.11
210	兴业稳固收益两年理财债券	18.58	184842.44	-	-	-
211	海富通纯债债券C	30.56	184661.78	-	-	-
212	新华增盈回报债券	21.41	184090.90	-29952.10	11.05	29963.15
213	工银四季收益债券	18.35	183533.75	-44927.50	6939.02	51866.52
214	中海惠丰分级债券	17.47	183106.09	-2037.82	19054.12	21091.94
215	中银聚利分级债券	18.29	182849.27	-	-	-
216	海富通纯债债券A	30.56	182662.41	-181816.62	57.59	181874.22
217	中银永利半年定期开放债券	18.12	182114.75	-	-	-
218	圆信永丰兴利A	18.18	180527.64	-1553.56	3.69	1557.24
219	易方达裕丰回报债券	27.22	179541.30	-22159.83	4634.46	26794.30
220	易方达稳健收益债券A	22.79	176216.83	-45177.79	14201.71	59379.49
221	工银目标收益一年定开债券	19.20	172388.62	-	-	-
222	博时华盈纯债债券	17.03	169951.02	3.65	5.99	2.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	412.62	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
2	中证兴业中高等级信用债指数	101.40	995129.97	975123.68	975123.78	0.10
3	中海惠祥分级债券	88.45	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
4	招商招琪纯债A	76.11	755236.73	735235.91	735235.92	0.00
5	招商招惠纯债A	62.40	619322.20	599321.25	599321.25	0.00
中银聚利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1271 位，低于同类基金平均水平

1264	诺安永鑫收益一年定期开放债券	8.29	84102.37	-	-	-
1265	中加纯债一年A	31.83	293895.50	-	-	-
1266	中加纯债一年C	4.41	40694.64	-	-	-
1267	江信聚福	13.87	138807.17	-	-	-
1268	华富恒财分级债券	1.39	13409.25	-	-	23.86
1269	华富恒财分级债券A	0.01	116.10	-	-	23.86
1270	华富恒财分级债券B	1.38	13293.15	-	-	-
1271	中银聚利分级债券	18.29	182849.27	-	-	-
1272	中银聚利分级债券A	13.26	132543.34	-	-	-
1273	中银聚利分级债券B	7.84	78363.97	-	-	-
1274	中海惠祥分级债券A	0.64	6363.00	-	-	689160.01
1275	中海惠祥分级债券B	26.54	299514.51	-	-	-
1276	南方稳利1年定期开放债券C	1.98	20025.89	-	-	514.42
1277	工银目标收益一年定开债券	19.20	172388.62	-	-	-
1278	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	1.99	20044.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信纯债壹号C	7.22	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
2	中银证券安进债券A	412.62	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	中加丰享纯债债券	94.98	947159.65	549380.78	999380.78	450000.00
4	中证兴业中高等级信用债指数	101.40	995129.97	975123.68	975123.78	0.10
5	中海惠祥分级债券	88.45	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
中银聚利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1287 位，低于同类基金平均水平

1280	诺安永鑫收益一年定期开放债券	8.29	84102.37	-	-	-
1281	中加纯债一年A	31.83	293895.50	-	-	-
1282	中加纯债一年C	4.41	40694.64	-	-	-
1283	江信聚福	13.87	138807.17	-	-	-
1284	华富恒财分级债券	1.39	13409.25	-	-	23.86
1285	华富恒财分级债券A	0.01	116.10	-	-	23.86
1286	华富恒财分级债券B	1.38	13293.15	-	-	-
1287	中银聚利分级债券	18.29	182849.27	-	-	-
1288	中银聚利分级债券A	13.26	132543.34	-	-	-
1289	中银聚利分级债券B	7.84	78363.97	-	-	-
1290	中海惠祥分级债券A	0.64	6363.00	-	-	689160.01
1291	中海惠祥分级债券B	26.54	299514.51	-	-	-
1292	南方稳利1年定期开放债券C	1.98	20025.89	-	-	514.42
1293	工银目标收益一年定开债券	19.20	172388.62	-	-	-
1294	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	1.99	20044.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.69	2066728.47	-	-	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.22	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	509.45	5061616.28	-1093014.91	0.10	1093015.01
4	招商招恒纯债A	1.00	10010.18	-	-	909989.81
5	兴业定开债券A	10.09	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
中银聚利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1411 位，低于同类基金平均水平

1404	富国目标齐利一年期纯债债券	63.48	602821.23	-	-	-
1405	华富恒富分级债券	1.74	17323.01	-	5010.82	-
1406	诺安永鑫收益一年定期开放债券	8.29	84102.37	-	-	-
1407	中加纯债一年A	31.83	293895.50	-	-	-
1408	中加纯债一年C	4.41	40694.64	-	-	-
1409	江信聚福	13.87	138807.17	-	-	-
1410	华富恒财分级债券B	1.38	13293.15	-	-	-
1411	中银聚利分级债券	18.29	182849.27	-	-	-
1412	中银聚利分级债券A	13.26	132543.34	-	-	-
1413	中银聚利分级债券B	7.84	78363.97	-	-	-
1414	中海惠祥分级债券B	26.54	299514.51	-	-	-
1415	工银目标收益一年定开债券	19.20	172388.62	-	-	-
1416	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	1.99	20044.14	-	-	-
1417	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	0.03	327.39	-	-	-
1418	长城久盈纯债分级债	3.63	37169.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-12-31

1999

1055064.1000

89.46%

10.54%

2016-06-30

3372

774653.7400

77.81%

22.19%

2015-12-31

3302

740489.1300

79.84%

20.16%

2015-06-30

1758

1032447.5300

88.33%

11.67%

2014-12-31

5052

357238.9500

56.49%

43.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-12-31	1999	1055064.1000	188685.65	89.46	22221.66	10.54
2016-06-30	3372	774653.7400	203244.09	77.81	57969.15	22.19
2015-12-31	3302	740489.1300	195223.67	79.84	49285.84	20.16
2015-06-30	1758	1032447.5300	160329.96	88.33	21174.32	11.67
2014-12-31	5052	357238.9500	101960.41	56.49	78516.71	43.51

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