我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1684.55 14.84%
债券 9341.04 82.26%
银行存款和结算备付金 190.12 1.67%
其他资产 139.26 1.23%
资产总值:11354.97万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 15.06 1553.95 18.38%
浦发转债 6.77 746.56 8.83%
24国债04 7.00 712.82 8.43%
兴业转债 6.21 671.71 7.95%
23国债24 5.00 509.10 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6565.18 77.66%
国家债券 2775.86 32.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 14.64 240.10 2.84%
中国神华 601088 4.09 181.47 2.15%
山东黄金 600547 4.95 135.64 1.60%
贵州茅台 600519 0.06 88.04 1.04%
招商公路 001965 7.02 83.26 0.98%
中际旭创 300308 0.59 81.07 0.96%
华丰科技 688629 3.04 80.10 0.95%
锡业股份 000960 3.71 57.47 0.68%
东山精密 002384 2.79 57.75 0.68%
中微公司 688012 0.37 52.51 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.29%
采矿业 0.04 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.54 177.47 2.07%
五洲新春 603667 6.07 112.36 1.31%
招商公路 001965 8.03 90.69 1.06%
华丰科技 688629 3.44 90.81 1.06%
中矿资源 002738 2.00 73.44 0.86%
兖矿能源 600188 2.91 69.23 0.81%
光启技术 002625 2.94 65.59 0.76%
华中数控 300161 1.94 58.92 0.69%
中国船舶 600150 1.58 58.46 0.68%
步科股份 688160 0.99 56.49 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.15%
采矿业 0.04 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%