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最新净值:1.248 -0.012(-0.95%)

累计净值:1.723

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银双利债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:张飞 2020-06-18 每10份派现金 0.5
基金规模:0.67亿元 2019-09-23 每10份派现金 1.0
    中银双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.11 -1.87 2.42 -0.06 1.77
债券型名次 5441 5472 223 4891 424
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债04 21.00 2171.36 22.73%
23国债16 12.00 1206.28 12.63%
22国债22 8.00 805.77 8.44%
XD兴业转 6.11 622.78 6.52%
浦发转债 4.95 533.38 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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