资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1633075.50 97.40%
银行存款和结算备付金 9582.40 0.57%
其他资产 33932.04 2.02%
资产总值:1676589.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1250.00 128928.25 8.20%
24国开10 450.00 46639.29 2.97%
25国开15 470.00 45921.19 2.92%
24兴业银行二级资本债01 350.00 35645.15 2.27%
24中信银行债01 340.00 34334.16 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 972646.07 61.88%
企业债 267291.42 17.01%
可转债 158140.07 10.06%
国家债券 45029.77 2.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 16.08 421.70 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.19%
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 31.85 507.64 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.10%