中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.2587 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4789

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
债券型名次	959	2379	689	799	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
债券型名次	580	419	278	218	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	中信建投稳裕A	0.12	-0.20	0.20	-0.56	0.32
958	中信建投稳裕C	0.12	-0.21	0.19	-0.57	0.31
959	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
960	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
961	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2378	中信保诚稳利债券A	0.09	-0.02	0.41	0.45	1.16
2379	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
2380	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.24	0.64	0.70
2381	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.04	0.72	0.39	0.53
688	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	-0.09	0.72	0.44	0.98
689	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
690	创金尊隆纯债A	0.13	0.02	0.71	1.00	2.46
691	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	广发聚财信用债券B	0.00	-0.48	-0.08	2.37	3.29
798	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.37	4.35
799	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
800	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.24
801	工银双玺6个月持有期债券C	0.02	-0.36	0.54	2.36	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	西部利得祥盈债券A	0.07	-0.40	0.67	2.40	4.60
603	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
604	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
605	富国全球债券(QDII)人民币	-0.13	-0.33	-0.33	2.08	4.59
606	东方强化收益债券	-0.03	-0.90	0.04	1.74	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	国投瑞银双债债券C	4.66	10.09	12.24	22.48	110.08
579	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	24.33	24.49
580	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
581	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59
582	东兴兴福一年定开C	4.65	11.06	23.00	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	博时稳健增利债券C	7.12	12.63	0.00	-	13.00
418	博远增强回报债券C	5.33	12.61	3.72	-1.04	2.07
419	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
420	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.59	14.15	3.66	3.72
421	招商资管智远增利债券D	5.57	12.59	13.42	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
277	华安乾煜债券发起式C	5.88	13.40	16.05	-	15.20
278	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
279	光大保德信增利收益债券C	3.61	14.86	15.99	30.50	112.13
280	淳厚稳荣一年定开债发起	3.14	9.07	15.98	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.79	15.13	15.07	25.84	29.96
217	工银目标收益一年定开债券A	2.24	8.21	14.30	25.77	35.41
218	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
219	易方达裕祥回报债券A	4.61	14.22	16.70	25.75	95.67
220	前海联合添泽债券C	4.72	15.53	18.44	25.68	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	建信稳定得利债券C	2.80	7.67	7.61	13.32	56.04
548	浦银安盛6个月持有期债券A	4.08	9.33	11.00	15.88	56.00
549	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
550	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
551	国联安添利增长债C	6.39	13.80	13.61	22.67	55.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债A)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2581	1.2582	1.2572	1.2579	1.2572
累计净值(元)	1.4783	1.4784	1.4774	1.4781	1.4774

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