中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.2793 0.0030(0.24%)

累计净值：1.4995

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.00亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
债券型名次	409	4426	368	388	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
债券型名次	608	395	251	185	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	永赢易弘债券	0.13	-0.28	1.17	1.72	1.17
408	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
409	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
410	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
411	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.49	1.12	2.52	1.11
4425	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03
4426	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
4427	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
4428	汇添富增强收益债券A	0.09	-0.50	0.82	1.51	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	易方达裕富债券A	-0.13	-1.64	1.29	2.10	1.28
367	永赢宏益债券C	0.05	0.36	1.29	2.27	1.23
368	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
369	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
370	华商收益增强债券A	0.07	-0.72	1.28	1.48	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	交银增利债券C	0.15	-0.47	1.11	2.44	1.05
387	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
388	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
389	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69
390	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.14	1.18	2.43	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16
510	鹏华永泰定期开放债券	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
511	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
512	博时中债7-10政金债指数C	-0.02	0.21	1.00	1.84	1.15
513	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.23	0.92	1.71	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	农银瑞泽添利债券C	5.00	8.33	9.41	-	10.31
607	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
608	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
609	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
610	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	圆信永丰强化收益A	6.76	12.44	13.12	16.77	51.97
394	前海开源鼎安债券A	7.43	12.43	7.93	14.17	40.20
395	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
396	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
397	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.21	12.39	12.30	9.99	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
250	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93
251	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
252	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
253	银华增强收益债券	9.66	19.91	16.51	20.95	149.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	金信民旺债券C	4.82	13.50	7.00	26.98	23.65
184	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
185	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
186	汇添富实业债债券C	8.74	17.88	22.23	26.85	93.54
187	富国优化增强债券C	9.86	38.38	31.53	26.82	146.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
537	信诚双盈债券(LOF)	5.17	8.58	10.73	18.64	58.57
538	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
539	鹏华丰禄债券	2.40	6.63	12.33	23.38	58.53
540	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2763	1.2776	1.2783	1.2801	1.2783
累计净值(元)	1.4965	1.4978	1.4985	1.5003	1.4985

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