中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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累计净值：1.377

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.74亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
债券型名次	3184	4576	847	723	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
债券型名次	2625	2071	897	215	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中信证券中短债E	0.04	0.24	0.69	1.65	1.82
3183	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.40	0.97	2.66	2.65
3184	中银国有企业债A	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
3185	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69
3186	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.80	2.08	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	前海开源丰和债券A	0.00	-0.03	0.22	0.91	0.99
4575	人保利丰纯债C	0.01	-0.03	-0.55	-0.15	-0.08
4576	中银国有企业债A	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
4577	长城稳固收益债券A	0.01	-0.04	0.87	2.92	2.85
4578	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中信建投稳泰债券	0.14	0.18	1.23	3.11	3.41
846	中信证券增利一年C	0.06	0.29	1.23	4.41	5.09
847	中银国有企业债A	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
848	财通纯债债券A	0.03	0.42	1.22	2.96	3.45
849	创金合信转债精选债券C	-0.63	-2.89	1.22	-5.71	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.13	0.56	1.58	3.20	3.09
722	中银产业债债券C	0.06	-1.03	0.89	3.20	1.69
723	中银国有企业债A	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
724	长城稳健增利债券C	0.06	0.37	1.40	3.19	3.62
725	长盛盛裕纯债D	0.09	0.42	1.21	3.19	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.76	2.86
1305	中海纯债债券A	0.09	0.26	1.11	2.77	2.86
1306	中银国有企业债A	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
1307	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1308	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.37	1.03	2.77	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中金金信债券	3.39	5.06	0.00	-	6.26
2624	中信建投景润3个月定开债券D	3.39	0.00	0.00	-	3.46
2625	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
2626	财通资管鸿利中短债债券C	3.38	5.26	10.18	16.97	19.72
2627	创金合信恒兴中短债债券A	3.38	6.35	10.74	21.92	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.38	6.31	10.29	-	10.83
2070	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07
2071	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
2072	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.72	6.30	9.89	-	12.52
2073	长城证券三个月滚动持有A	3.30	6.30	0.00	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	兴业稳泰66个月定开债券	3.75	7.67	11.57	-	15.33
896	银河景行3个月定开债券	4.26	7.18	11.57	21.71	29.66
897	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
898	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.35	7.25	11.56	19.51	31.72
899	南方景元中高等级信用债债券	4.30	6.92	11.56	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	大成景兴信用债债券A	4.35	6.05	14.94	24.45	98.76
214	上银慧添利债券	4.78	8.42	13.02	24.44	45.58
215	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
216	格林泓鑫纯债A	4.98	8.92	13.37	24.37	28.03
217	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
561	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
562	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
563	天弘永利债券E	1.38	3.84	9.67	38.11	43.23
564	西部利得祥盈债券A	1.70	-0.48	0.15	23.95	43.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	90.00	9404.56	8.70%
22杨浦科创MTN001	40.00	4093.53	3.79%
20农银投资债02	40.00	4020.66	3.72%
20金桥开发MTN001	30.00	3115.55	2.88%
23光大控股MTN001	30.00	3072.65	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51954.25	48.05%
金融债券	28847.69	26.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.155	1.154
累计净值(元)	1.376	1.376	1.376	1.375	1.375

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