中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.2646 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4848

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
债券型名次	946	607	633	762	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
债券型名次	614	426	290	177	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22
945	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
946	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
947	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
948	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02
606	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34
607	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
608	泓德裕康债券A	-0.04	0.59	1.10	5.05	8.76
609	海富通稳固收益债券A	-0.17	0.58	0.18	3.97	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
632	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83
633	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
634	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
635	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95
761	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85
762	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
763	人保民富债券A	-0.15	-0.39	-0.82	2.43	1.20
764	天弘增益回报债券发起式B	-0.01	0.86	0.57	2.43	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
597	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
598	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
599	东方红汇利债券A	-0.03	0.54	0.24	3.38	5.06
600	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.74	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
613	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
614	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
615	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
616	东方红汇利债券A	5.06	10.95	12.78	17.62	54.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	博时稳健增利债券C	7.25	12.56	0.00	-	13.52
425	天弘永利优享债券A	4.11	12.50	13.70	-	13.23
426	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
427	国泰金龙债券A	2.60	12.47	14.39	23.17	149.88
428	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	嘉实丰益纯债定期债券	1.71	8.57	16.70	19.05	73.40
289	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
290	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
291	华宝双债增强债券A	14.48	16.31	16.68	-	21.07
292	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	天弘永利债券E	3.37	9.70	11.86	25.49	54.15
176	天弘永利债券B	3.37	9.71	11.86	25.48	167.12
177	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
178	前海联合添泽债券C	4.84	15.14	18.98	25.43	25.75
179	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	25.41	76.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
546	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	21.97	56.81
547	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
548	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	37.23	56.65
549	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	14.31	56.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2641	1.2637	1.2642	1.2644	1.2630
累计净值(元)	1.4843	1.4839	1.4844	1.4846	1.4832

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