中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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累计净值：1.4917

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
债券型名次	645	555	473	743	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	13.57	16.66	25.89	57.59
债券型名次	660	471	290	213	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	招商享利增强债券A	0.55	1.25	1.36	2.74	0.55
644	招商享利增强债券C	0.55	1.22	1.26	2.54	0.55
645	中银国有企业债A	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
646	富国添享一年持有期债券A	0.54	1.10	1.48	1.88	0.54
647	富国添享一年持有期债券C	0.54	1.08	1.39	1.72	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.08	2.18	3.09	0.19
554	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
555	中银国有企业债A	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
556	安信恒利增强债券C	1.13	1.07	0.21	0.43	1.13
557	国泰民安增利债券C	0.54	1.07	0.93	4.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	中欧鼎利债券A	1.44	2.23	1.48	9.20	1.44
472	中欧鼎利债券E	1.45	2.23	1.48	9.20	1.45
473	中银国有企业债A	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
474	工银添福债券A	0.19	0.58	1.47	3.91	0.19
475	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	建信收益增强债券C	0.74	1.22	1.22	2.76	0.74
742	天弘增益回报债券发起式B	0.47	1.26	1.05	2.76	0.47
743	中银国有企业债A	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
744	广发集益一年持有期债券C	0.58	0.53	0.46	2.75	0.58
745	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.29	0.95	2.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商享利增强债券A	0.55	1.25	1.36	2.74	0.55
1120	招商享利增强债券C	0.55	1.22	1.26	2.54	0.55
1121	中银国有企业债A	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
1122	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54
1123	富国添享一年持有期债券A	0.54	1.10	1.48	1.88	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
659	融通增强收益债券A	5.54	10.50	15.32	17.82	80.32
660	中银国有企业债A	5.54	13.57	16.66	25.89	57.59
661	招商安嘉债券	5.53	15.81	22.14	-	24.82
662	工银全球美元债A美元现汇	5.52	6.02	4.31	-3.49	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	广发集远债券A	6.58	13.62	10.90	-	11.92
470	国富恒久信用债券A	7.59	13.57	15.46	19.43	79.56
471	中银国有企业债A	5.54	13.57	16.66	25.89	57.59
472	长江聚利债券型C	8.27	13.53	12.20	-	5.40
473	光大保德信安泽债券A	8.71	13.52	14.62	18.10	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	招商享诚增强债券A	7.96	14.79	16.71	-	19.39
289	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
290	中银国有企业债A	5.54	13.57	16.66	25.89	57.59
291	汇添富双鑫添利债券A	9.10	18.20	16.63	17.50	59.80
292	融通岁岁添利定期开放债券A	2.20	8.70	16.61	36.76	104.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	工银添利债券A	3.18	8.56	10.77	25.94	158.33
212	长信利众(LOF)A	3.86	8.42	12.89	25.89	51.97
213	中银国有企业债A	5.54	13.57	16.66	25.89	57.59
214	安信永顺一年定开债券	1.81	6.52	13.83	25.84	26.78
215	景顺长城景盛双息收益债券A	11.04	20.06	22.16	25.70	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	交银定期支付月月丰债券C	7.42	8.28	6.59	-0.94	57.80
544	宝盈融源可转债债券A	36.33	44.64	29.91	29.73	57.77
545	中银国有企业债A	5.54	13.57	16.66	25.89	57.59
546	国富恒瑞债券C	2.63	11.06	11.02	17.24	57.57
547	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	23.16	57.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2699	1.2691	1.2674	1.2646	1.2641
累计净值(元)	1.4901	1.4893	1.4876	1.4848	1.4843

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