中银国有企业债A(001235)_最新动态

中银国有企业债A001235BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2581 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4783

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.99亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
债券型名次	2504	3327	661	802	593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
债券型名次	566	411	260	214	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
2503	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43
2504	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
2505	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
2506	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24
3326	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
3327	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
3328	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70
3329	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
660	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
661	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
662	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
663	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.05	0.16	2.33	4.51
801	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
802	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
803	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81
804	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银国有企业债A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
592	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.58	0.64	2.69	4.55
593	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
594	东方强化收益债券	-0.07	-0.92	-0.07	1.81	4.54
595	交银施罗德稳固收益债券A	-0.11	-0.29	0.25	3.14	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	中银信用增利债券A	4.78	11.57	14.94	22.36	113.08
565	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
566	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
567	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
568	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	博时中债7-10政金债指数A	1.20	12.65	0.00	-	16.19
410	创金合信稳健添利债券A	3.62	12.65	13.17	-	15.38
411	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
412	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89
413	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	天弘稳利定期开放A	3.38	9.20	15.86	24.51	87.78
259	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
260	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
261	华夏鼎清债券C	12.64	17.01	15.84	15.65	15.65
262	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	招商民安增益债券C	8.61	15.85	17.11	25.80	27.46
213	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
214	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
215	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
216	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银国有企业债A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
549	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
550	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
551	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80
552	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债A)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2582	1.2572	1.2579	1.2572	1.2555
累计净值(元)	1.4784	1.4774	1.4781	1.4774	1.4757

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