财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 709.43 845.45 490.01 534.75 772.48
本期利润(万元) 820.61 1891.74 1497.44 740.15 981.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.03 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.00 0.00 1.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8377.41 0.00 6824.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 104912.81 67601.26 64728.98 59881.26 58221.46
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.23 1.20 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 3.04 0.00 1.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.79 0.00 20.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2640.81 2120.70 5841.29 538.75 437.39
交易性金融资产(万元) 114431.93 102117.82 101204.84 39184.79 21515.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114431.93 102117.82 101204.84 39184.79 21515.96
应付管理人报酬(万元) 73.84 71.84 67.84 26.29 15.02
应付托管费(万元) 18.46 17.96 16.96 6.57 3.75
资产总计(万元) 118909.71 107454.20 108379.96 40013.11 22467.81
负债合计(万元) 1246.92 1093.48 527.39 352.06 376.01
所有者权益合计(万元) 117662.80 106360.72 107852.57 39661.05 22091.80
未分配利润(万元) 22465.22 17727.34 16913.30 6167.94 3338.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.87 5.85 1.99 0.77 0.44
投资收益(万元) 1902.58 3090.78 1086.02 433.19 -112.39
公允价值变动收益(万元) 1774.72 288.09 383.31 922.59 710.92
其它收入(万元) 24.80 38.27 14.52 16.85 15.23
收入合计(万元) 3743.05 2383.03 510.57 1243.35 661.44
管理人报酬(万元) 422.10 763.20 315.49 205.82 102.51
托管费(万元) 105.53 190.80 78.87 51.46 25.63
其它费用(万元) 8.95 18.54 9.63 18.22 9.08
费用合计(万元) 585.02 1069.33 441.32 278.28 138.40
利润总额(万元) 3158.03 1313.70 69.25 965.07 523.04
净利润(万元) 3158.03 1313.70 69.25 965.07 523.04