中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)_规模评级

中银美元债债券(QDII)美元份额002287BOC THE DOLLAR DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS (QDII) DOLLAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.62	1.49	0.97	0.93	0.88	0.85	0.80
季度净申购	7018.60	29530.13	2009.78	2757.08	1668.50	3104.63	3873.61
总份额	91159.21	84140.61	54610.49	52600.71	49843.63	48175.13	45070.51
季度总申购份额	13329.19	33943.92	9338.86	6143.00	5431.54	6499.40	6525.84
季度总赎回份额	6310.60	4413.79	7329.08	3385.92	3763.04	3394.77	2652.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3454	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3456	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3457	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3458	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3459	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3460	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
3461	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3462	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3463	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
3464	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3465	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3466	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3467	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	泰康年年红纯债一年债券	9.47	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2031	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
2032	平安高等级债A	9.82	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2033	南方金利定开债券A	9.41	91760.78	-	-	-
2034	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2035	中泰稳固30天持有中短债A	10.01	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2036	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2037	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2038	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.23	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2039	泰信债券周期回报	9.99	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2040	国联安增顺纯债债券A	10.21	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2041	融通增享纯债债券A	10.35	90873.50	-94.43	70.63	165.06
2042	南方稳鑫6个月持有债券A	10.43	90866.22	-7596.08	7597.88	15193.96
2043	南方希元可转债债券	18.13	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
2044	华泰紫金丰益中短债发起A	10.60	90668.67	-	-	3044.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
751	中欧短债债券C	20.25	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
752	宝盈安泰短债债券C	2.16	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
753	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.72	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
754	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.10	18247.66	7105.64	8607.33	1501.69
755	万家添利	2.59	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
756	鹏扬淳合债券	20.31	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
757	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
758	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.23	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
759	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
760	国寿安保尊耀纯债债券A	5.74	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07
761	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
762	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	6785.41	19738.48	12953.07
763	工银全球美元债A美元现汇	1.58	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
764	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	鑫元裕丰债	57.53	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
1386	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
1387	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1388	华夏希望债券C	9.04	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
1389	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1390	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.57	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1391	泰康安益纯债债券C	3.10	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1392	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1393	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.23	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1394	光大保德信安祺债券A	6.80	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
1395	招商安凯债券	18.15	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1396	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
1397	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.58	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
1398	建信纯债A	38.43	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
1399	华夏稳鑫增利80天债券A	3.46	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2084	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
2085	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
2086	嘉实稳瑞纯债债券	11.98	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
2087	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.77	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
2088	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
2089	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.04	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
2090	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2091	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.23	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2092	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2093	汇添富高息债债券A	2.32	12720.31	2051.82	8312.54	6260.72
2094	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
2095	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58
2096	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
2097	汇添富稳利60天短债A	3.72	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26516

20595.3000

44.06%

55.94%

2024-12-31

19093

26105.7100

54.38%

45.62%

2024-06-30

7514

59982.0400

62.22%

37.78%

2023-12-31

3348

97305.9400

70.40%

29.60%

2023-06-30

663

138148.3700

16.12%

83.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26516	20595.3000	24058.93	44.06	30551.56	55.94
2024-12-31	19093	26105.7100	27104.11	54.38	22739.52	45.62
2024-06-30	7514	59982.0400	28044.05	62.22	17026.46	37.78
2023-12-31	3348	97305.9400	22934.13	70.40	9643.90	29.60
2023-06-30	663	138148.3700	1476.23	16.12	7683.01	83.88

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