中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)_规模评级

中银美元债债券(QDII)美元份额002287BOC THE DOLLAR DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS (QDII) DOLLAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.69	0.55	0.31	0.31	0.34	0.33	0.30
季度净申购	8618.87	13859.81	-34.99	-1418.39	595.13	1818.16	-3356.10
总份额	41196.90	32578.03	18718.22	18753.21	20171.61	19576.48	17758.32
季度总申购份额	10597.67	14850.76	1036.71	1330.74	5786.16	3651.37	2399.86
季度总赎回份额	1978.80	990.95	1071.70	2749.13	5191.03	1833.21	5755.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3807	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60
3808	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
3809	嘉合磐通C	0.69	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
3810	金鹰添利信用债债券A	0.69	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3811	南方纯元C	0.69	6648.90	-4560.23	249.41	4809.64
3812	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3813	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
3814	博时利发纯债债券C	0.68	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
3815	中海可转债债券A类	0.68	9019.19	5370.15	8715.74	3345.59
3816	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3817	财通资管鸿达纯债债券I	0.67	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
3818	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
3819	富荣富祥纯债	0.67	5746.40	-458.99	96.61	555.60
3820	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2802	景顺长城睿丰短债债券A	4.40	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
2803	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.30	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
2804	国寿安保泰恒纯债债券	4.58	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36
2805	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
2806	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.44	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2807	富国投资级信用债C	4.40	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2808	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2809	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.92	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2810	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2811	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2812	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2813	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2814	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
2815	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.08	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
864	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
865	海富通利率债债券A	19.03	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
866	交银裕泰两年定期开放债券	79.56	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
867	交银裕隆纯债债券C	21.96	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
868	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.40	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
869	华安全球美元收益债券A人民币	2.83	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
870	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
871	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.92	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
872	招商享诚增强债券C	1.77	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
873	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
874	中泰蓝月短债C	1.11	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
875	国泰嘉睿纯债债券A	4.57	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
876	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	31.09	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1548	长信纯债壹号C	0.81	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
1549	华安鼎丰债券发起式C	1.66	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
1550	安信臻享三个月定开债券	3.39	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
1551	大成景安短融债券A	2.99	23235.65	-8386.22	10717.67	19103.89
1552	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.02	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1553	国寿安保尊荣中短债债券C	2.61	22905.30	1963.67	10653.95	8690.28
1554	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1555	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.92	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1556	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
1557	财通多利债券E	1.14	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
1558	鹏华稳利短债C	11.66	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1559	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1560	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1561	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2402	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
2403	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2404	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
2405	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
2406	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
2407	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2408	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2409	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.92	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2410	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
2411	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2412	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2413	平安惠复纯债A	63.91	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
2414	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
2415	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

663

138148.3700

16.12%

83.88%

2022-12-31

782

145795.8200

12.95%

87.05%

2022-06-30

964

184629.5500

27.08%

72.92%

2021-12-31

7857

35671.2600

33.34%

66.66%

2021-06-30

1276

237607.3300

44.15%

55.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	663	138148.3700	1476.23	16.12	7683.01	83.88
2022-12-31	782	145795.8200	1476.23	12.95	9925.01	87.05
2022-06-30	964	184629.5500	4820.54	27.08	12977.75	72.92
2021-12-31	7857	35671.2600	9344.65	33.34	18682.26	66.66
2021-06-30	1276	237607.3300	13386.17	44.15	16932.53	55.85

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