我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.25 |
38.40 |
-48.97 |
-187.88 |
-210.54 |
| 本期利润(万元) |
10.64 |
956.14 |
-446.41 |
523.04 |
-156.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4114.41 |
0.00 |
2240.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48790.36 |
38577.95 |
21600.47 |
22091.80 |
23083.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.15 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
538.75 |
437.39 |
498.51 |
1713.27 |
1758.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
39184.79 |
21515.96 |
21591.97 |
22519.17 |
29959.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39184.79 |
21515.96 |
21591.97 |
22519.17 |
29959.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.29 |
15.02 |
19.22 |
19.90 |
27.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.57 |
3.75 |
4.81 |
4.97 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
40013.11 |
22467.81 |
22587.37 |
24246.37 |
32104.41 |
| 负债合计(万元) |
352.06 |
376.01 |
76.28 |
361.12 |
444.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
39661.05 |
22091.80 |
22511.09 |
23885.25 |
31660.30 |
| 未分配利润(万元) |
6167.94 |
3338.58 |
2934.61 |
2770.83 |
3633.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.44 |
0.65 |
0.21 |
1698.83 |
| 投资收益(万元) |
433.19 |
-112.39 |
-546.31 |
-928.86 |
-2831.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
922.59 |
710.92 |
863.30 |
809.52 |
566.91 |
| 其它收入(万元) |
16.85 |
15.23 |
31.90 |
18.93 |
41.39 |
| 收入合计(万元) |
1243.35 |
661.44 |
376.75 |
-37.71 |
-614.44 |
| 管理人报酬(万元) |
205.82 |
102.51 |
246.50 |
137.56 |
410.23 |
| 托管费(万元) |
51.46 |
25.63 |
61.62 |
34.39 |
102.56 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
9.08 |
16.23 |
8.06 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
278.28 |
138.40 |
327.13 |
181.69 |
535.83 |
| 利润总额(万元) |
965.07 |
523.04 |
49.61 |
-219.40 |
-1150.27 |
| 净利润(万元) |
965.07 |
523.04 |
49.61 |
-219.40 |
-1150.27 |
