中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)_规模评级

中银美元债债券(QDII)人民币A002286BANK OF CHINA USD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.82	3.81	2.19	2.20	2.36	2.29	2.08
季度净申购	8618.87	13859.81	-34.99	-1418.39	595.13	1818.16	-3356.10
总份额	41196.90	32578.03	18718.22	18753.21	20171.61	19576.48	17758.32
季度总申购份额	10597.67	14850.76	1036.71	1330.74	5786.16	3651.37	2399.86
季度总赎回份额	1978.80	990.95	1071.70	2749.13	5191.03	1833.21	5755.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2772	景顺长城景泰裕利纯债C	4.86	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2773	中银信用增利债券A	4.86	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2774	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.85	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2775	泰康瑞丰3月定开债券	4.84	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2776	易方达高等级信用债债券C	4.84	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2777	西部利得聚泰18个月定开债A	4.83	42715.01	-	10.83	-
2778	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2779	中信保诚景华A	4.80	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2780	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.79	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2781	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2782	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2783	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2784	兴证全球兴益债券C	4.74	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2785	中欧短债债券C	4.74	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	景顺长城睿丰短债债券A	4.37	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
2797	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.28	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
2798	国寿安保泰恒纯债债券	4.53	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36
2799	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
2800	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.41	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2801	富国投资级信用债C	4.35	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2802	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2803	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2804	泰康瑞丰3月定开债券	4.84	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2805	大摩双利增强债券C	4.63	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2806	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2807	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2808	中信建投景明一年定开债券发起式	4.43	40478.21	-	-	-
2809	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2810	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.15	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
859	海富通利率债债券A	19.35	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
860	交银裕泰两年定期开放债券	79.22	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
861	交银裕隆纯债债券C	21.79	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
862	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
863	华安全球美元收益债券A人民币	2.77	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
864	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
865	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
866	招商享诚增强债券C	1.76	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
867	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
868	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
869	国泰嘉睿纯债债券A	4.50	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
870	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
871	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.92	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
872	中欧安财债券	12.72	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	长信纯债壹号C	0.82	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
1547	华安鼎丰债券发起式C	1.64	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
1548	安信臻享三个月定开债券	3.35	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
1549	大成景安短融债券A	2.98	23235.65	-8386.22	10717.67	19103.89
1550	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.99	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1551	国寿安保尊荣中短债债券C	2.59	22905.30	1963.67	10653.95	8690.28
1552	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1553	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
1554	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
1555	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
1556	鹏华稳利短债C	11.60	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1557	万家鑫安纯债A	3.95	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1558	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1559	山西证券90天滚动持有短债A	8.33	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1560	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.87	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
2405	工银尊利中短债债券A	2.24	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2406	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
2407	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
2408	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
2409	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2410	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2411	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2412	鹏华丰顺债券	0.36	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
2413	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2414	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.03	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2415	平安惠复纯债A	66.22	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
2416	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
2417	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
2418	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3348

97305.9400

70.40%

29.60%

2023-06-30

3262

29411.3300

75.25%

24.75%

2022-12-31

6342

12890.6400

63.97%

36.03%

2022-06-30

3262

29411.3300

75.25%

24.75%

2021-12-31

7857

35671.2600

33.34%

66.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3348	97305.9400	22934.13	70.40	9643.90	29.60
2023-06-30	3262	29411.3300	7219.04	75.25	2374.94	24.75
2022-12-31	6342	12890.6400	5229.34	63.97	2945.90	36.03
2022-06-30	3262	29411.3300	7219.04	75.25	2374.94	24.75
2021-12-31	7857	35671.2600	9344.65	33.34	18682.26	66.66

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