财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 155.49 1513.45 715.23 1953.12 692.54
本期利润(万元) -457.30 442.28 -743.04 4189.27 310.20
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.45 0.00 6.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4136.16 0.00 5684.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 29417.36 104875.77 87933.66 92471.34 77996.77
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.16 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.64 0.00 7.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.43 0.00 42.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 287.28 166.56 197.86 538.33 225.82
交易性金融资产(万元) 451910.57 494198.83 307240.59 100776.76 243515.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 451910.57 494198.83 307240.59 100776.76 240976.84
应付管理人报酬(万元) 79.74 95.48 64.35 23.65 45.85
应付托管费(万元) 26.58 31.83 21.45 7.88 15.28
资产总计(万元) 457356.22 496309.53 315307.60 101913.85 249671.53
负债合计(万元) 126459.26 96359.90 31998.47 21196.54 66160.00
所有者权益合计(万元) 330896.96 399949.63 283309.13 80717.31 183511.53
未分配利润(万元) 36282.57 55976.19 32219.85 6237.77 11177.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.80 46.22 14.63 71.44 40.12
投资收益(万元) 7927.37 9315.95 2976.60 7786.01 3936.58
公允价值变动收益(万元) -4197.67 7381.21 2743.94 1019.99 1995.74
其它收入(万元) 89.06 107.16 35.22 16.19 4.19
收入合计(万元) 3835.55 16850.54 5770.39 8893.63 5976.63
管理人报酬(万元) 545.36 722.17 213.97 536.02 304.36
托管费(万元) 181.79 240.72 71.32 178.67 101.45
其它费用(万元) 12.91 24.64 12.30 24.63 12.60
费用合计(万元) 1953.24 1994.94 637.45 1598.85 959.90
利润总额(万元) 1882.31 14855.60 5132.93 7294.77 5016.74
净利润(万元) 1882.31 14855.60 5132.93 7294.77 5016.74