中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4129

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.94亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.40	-0.44	0.04
债券型名次	2579	3494	4022	4949	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
债券型名次	4844	1832	1270	1053	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	中银中短债债券A	0.04	0.17	0.61	0.28	0.04
2578	中银中高等级债券A	0.04	0.17	0.50	-0.26	0.05
2579	中银中高等级债券C	0.04	0.13	0.40	-0.44	0.04
2580	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.09	0.48	0.17	0.01
2581	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.04	0.10	0.61	-0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03
3493	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
3494	中银中高等级债券C	0.04	0.13	0.40	-0.44	0.04
3495	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
3496	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.13	0.45	0.76	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中信建投稳裕A	0.05	0.10	0.40	-0.80	0.03
4021	中银证券中高等级债券C	0.01	0.12	0.40	0.09	0.05
4022	中银中高等级债券C	0.04	0.13	0.40	-0.44	0.04
4023	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.14	0.40	0.50	0.02
4024	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国泰瑞和纯债债券	0.05	-0.15	0.04	-0.44	-0.01
4948	兴华安聚纯债C	0.03	0.05	0.73	-0.44	0.08
4949	中银中高等级债券C	0.04	0.13	0.40	-0.44	0.04
4950	创金合信尊泓债券A	0.05	0.00	0.35	-0.45	-0.04
4951	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.42	0.58	0.04
3472	中银中短债债券A	0.04	0.17	0.61	0.28	0.04
3473	中银中高等级债券C	0.04	0.13	0.40	-0.44	0.04
3474	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.04	0.10	0.61	-0.31	0.04
3475	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.18	0.62	0.47	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中融恒安纯债C	0.17	7.14	9.29	13.48	14.23
4843	中信建投稳祥C	0.17	5.54	11.24	17.40	38.97
4844	中银中高等级债券C	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
4845	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
4846	东吴悦秀纯债C	0.16	5.08	7.52	13.09	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	景顺长城优信增利债券A	1.56	6.77	9.98	15.77	75.54
1831	银河中债央企20债券指数	2.54	6.77	10.31	17.88	23.49
1832	中银中高等级债券C	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
1833	华夏中债3-5年政金债指数C	0.85	6.76	6.98	15.00	19.63
1834	惠升和赢纯债3个月定开C	0.70	6.76	10.00	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国投瑞银稳定增利债券C	4.15	8.15	11.54	19.58	164.16
1269	中欧纯债(LOF)C	0.94	6.99	11.54	16.35	31.06
1270	中银中高等级债券C	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
1271	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
1272	国金惠安利率债A	-3.53	6.57	11.53	20.31	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华夏鼎通债券C	-0.29	6.48	10.10	17.33	27.22
1052	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.18	9.34	17.33	23.38
1053	中银中高等级债券C	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
1054	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.45	6.74	10.11	17.31	21.32
1055	泰康信用精选债券A	0.95	5.27	10.02	17.31	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	永赢添益债券	0.35	6.57	10.60	18.77	43.01
805	工银瑞盈18个月定开债券	8.72	29.23	29.85	-	42.98
806	中银中高等级债券C	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
807	博时富发纯债A	0.32	6.67	12.32	18.83	42.95
808	兴全稳泰债券A	2.04	6.32	12.05	20.05	42.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	90.00	9201.38	4.28%
25国开06	90.00	9070.91	4.21%
25农发21	90.00	9036.16	4.20%
25国开08	90.00	8940.07	4.15%
25国开15	90.00	8793.42	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84752.68	39.38%
金融债券	73604.98	34.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1159	1.1157	1.1154	1.1156	1.1160
累计净值(元)	1.4125	1.4123	1.4120	1.4122	1.4126

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