中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1222 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4188

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.46亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
债券型名次	1908	1556	2669	4327	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
债券型名次	4441	2138	1224	1323	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.25	0.56	0.86	0.47
1907	中银中高等级债券A	0.09	0.32	0.82	0.80	0.63
1908	中银中高等级债券C	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
1909	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1910	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银季季红定期开放债券	0.07	0.29	1.39	1.85	0.86
1555	中银证券汇兴定期开放债券	0.11	0.29	0.73	1.08	0.46
1556	中银中高等级债券C	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
1557	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1558	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	0.29	0.79	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.45	0.91	0.73	2.35	0.91
2668	中银证券汇兴定期开放债券	0.11	0.29	0.73	1.08	0.46
2669	中银中高等级债券C	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
2670	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.27	0.73	0.95	0.53
2671	博时富璟一年定开债	0.19	0.32	0.72	0.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	中信建投景和中短债C	0.03	0.12	0.35	0.62	0.26
4326	中银智享债券A	0.07	0.26	0.80	0.62	0.53
4327	中银中高等级债券C	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
4328	博时汇享纯债债券C	0.11	0.26	0.63	0.61	0.47
4329	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.04	0.14	0.41	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.34	0.92	1.20	0.57
2432	中银恒优12个月持有期债券A	0.05	0.19	0.81	1.21	0.57
2433	中银中高等级债券C	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
2434	鑫元瑞利定开债券	0.07	0.28	0.80	1.21	0.57
2435	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.33	0.96	1.07	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中航瑞发3个月定开债C	1.33	4.67	10.37	-	10.59
4440	中融恒惠纯债A	1.33	4.45	8.34	17.16	26.05
4441	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
4442	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	14.94	35.13
4443	富国金融债债券型	1.32	5.84	10.67	19.05	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	招商招和39个月定开债	2.95	5.86	8.74	15.29	18.89
2137	招商招祥纯债A	2.03	5.86	11.80	21.14	40.80
2138	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
2139	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
2140	华安添顺债券	2.33	5.85	9.85	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	前海开源润和债券C	1.66	6.85	11.59	18.93	36.97
1223	信诚优质纯债债券A	6.07	7.58	11.59	19.62	97.50
1224	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
1225	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.80	43.58
1226	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	平安中短债债券C	2.03	4.00	8.27	17.84	26.59
1322	永赢丰利债券C	2.19	4.48	9.39	17.84	30.52
1323	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
1324	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.51	5.70	10.41	17.83	26.96
1325	永赢荣益债券A	1.67	4.76	8.81	17.83	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	10.11	8.72	42.39	43.91
794	长信利富债券A	10.14	13.07	4.13	9.48	43.73
795	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
796	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	21.13	43.65
797	招商招瑞纯债债券发起式A	1.81	4.58	8.96	16.29	43.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6162.83	4.40%
25农发21	60.00	6048.42	4.32%
24东证01	50.00	5157.02	3.68%
25附息国债16	50.00	5023.07	3.59%
25国开08	50.00	4999.11	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54267.58	38.75%
金融债券	41189.83	29.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1219	1.1218	1.1212	1.1210	1.1213
累计净值(元)	1.4185	1.4184	1.4178	1.4176	1.4179

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