中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1160 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4126

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.94亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
债券型名次	3499	3337	3596	4984	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
债券型名次	4911	1550	1255	1018	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3498	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
3499	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
3500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.59	0.02
3501	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
3336	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3337	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
3338	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.17	0.42	0.44	0.00
3339	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中银证券安灏债券C	0.00	0.22	0.45	0.44	0.00
3595	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3596	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
3597	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3598	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.14	0.44	0.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	易方达信用债债券C	0.04	0.18	0.39	-0.60	0.04
4983	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
4984	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
4985	长盛盛远债券A	0.04	0.31	0.77	-0.61	0.04
4986	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.14	0.42	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3821	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
3822	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
3823	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.59	0.02
3824	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
4910	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	7.37	12.45	21.04	22.70
4911	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
4912	大成安汇金融债E	-0.04	3.51	6.70	14.16	16.32
4913	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	南方臻元	1.38	7.19	10.71	17.58	25.00
1549	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
1550	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
1551	财通资管睿兴债券A	-0.22	7.18	0.00	-	8.76
1552	广发景丰纯债	0.91	7.18	12.85	21.67	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	南方3-5年农发债E	0.18	7.13	11.34	-	16.17
1254	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
1255	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
1256	泓德裕康债券A	9.75	15.15	11.34	10.58	54.88
1257	富荣富祥纯债	1.18	7.39	11.33	18.50	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	泰康安益纯债债券A	1.21	6.04	9.84	17.53	37.05
1017	兴业天融债券	-0.46	5.86	9.31	17.53	41.82
1018	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
1019	平安中短债债券C	1.46	4.60	8.68	17.52	26.17
1020	信诚双盈债券(LOF)	4.94	8.55	11.62	17.52	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
788	长城稳固收益债券A	3.57	12.14	10.18	2.24	42.94
789	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
790	工银可转债优选债券A	26.38	33.75	12.71	3.01	42.90
791	中银证券安弘债券A	12.49	21.92	15.32	14.22	42.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	90.00	9201.38	4.28%
25国开06	90.00	9070.91	4.21%
25农发21	90.00	9036.16	4.20%
25国开08	90.00	8940.07	4.15%
25国开15	90.00	8793.42	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84752.68	39.38%
金融债券	73604.98	34.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1158	1.1156	1.1156	1.1164	1.1163
累计净值(元)	1.4124	1.4122	1.4122	1.4130	1.4129

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