中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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累计净值：1.377

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：易芳菲

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2022-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.79	1.91	4.09	4.01
债券型名次	802	310	482	267	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52
债券型名次	309	701	944	764	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中银聚享债券A	0.24	0.37	0.78	2.11	2.07
801	中银聚享债券B	0.24	0.40	0.86	2.28	2.22
802	中银中高等级债券C	0.24	0.79	1.91	4.09	4.01
803	安信华享纯债A	0.23	0.52	1.00	2.41	2.32
804	安信华享纯债C	0.23	0.52	0.99	2.37	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中银纯债债券A	0.30	0.79	1.86	3.84	3.78
309	中银纯债债券D	0.30	0.79	1.86	3.84	3.77
310	中银中高等级债券C	0.24	0.79	1.91	4.09	4.01
311	中邮睿泽一年持有债券C	0.37	0.79	0.83	1.93	1.44
312	鑫元晟利一年定开债发起式	0.36	0.79	1.42	3.25	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	泰康裕泰债券C	0.01	0.12	1.91	4.86	4.85
481	永赢匠心增利债券C	0.04	0.14	1.91	2.72	-
482	中银中高等级债券C	0.24	0.79	1.91	4.09	4.01
483	北信瑞丰鼎利A	0.46	-3.68	1.90	0.04	-0.57
484	北信瑞丰鼎利C	0.46	-3.62	1.90	0.05	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	长安泓源纯债债券A	0.14	0.72	1.94	4.10	4.04
266	华夏鼎成一年定开债券	0.12	0.57	1.92	4.09	3.98
267	中银中高等级债券C	0.24	0.79	1.91	4.09	4.01
268	大成景兴信用债债券A	0.25	0.10	1.74	4.08	3.89
269	国投瑞银顺悦债券	0.40	1.06	2.03	4.08	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华泰保兴尊合债券C	0.24	-0.10	2.18	4.08	4.02
243	汇添富增强收益债券C	0.14	-0.05	1.62	4.12	4.01
244	中银中高等级债券C	0.24	0.79	1.91	4.09	4.01
245	汇添富丰和纯债A	0.22	0.61	1.14	4.04	4.00
246	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	银河兴益一年定开债券	5.80	8.20	0.00	-	11.13
308	招商招恒纯债D	5.80	0.00	0.00	-	6.26
309	中银中高等级债券C	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52
310	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.79	10.18	0.00	-	9.80
311	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.78	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.73	8.17	12.90	-	14.45
700	中信建投稳骏债券	5.05	8.17	12.26	-	12.51
701	中银中高等级债券C	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52
702	国寿安保尊诚纯债债券A	4.80	8.16	12.70	-	14.16
703	鹏扬淳开债券C	5.39	8.16	14.05	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.71	7.75	11.96	-	18.46
943	中加颐智纯债债券	4.83	8.87	11.96	18.29	21.07
944	中银中高等级债券C	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52
945	博时富淳3个月定开债发起式	4.15	7.40	11.95	-	20.44
946	博时信用债纯债债券C	4.23	7.87	11.95	19.76	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华安安逸半年定开债	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
763	平安中短债债券E	3.40	5.44	12.43	20.19	21.97
764	中银中高等级债券C	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52
765	鑫元得利	3.93	6.55	12.26	20.19	31.53
766	汇添富实业债债券A	4.85	7.33	9.30	20.18	74.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中海纯债债券C	3.34	7.10	9.52	14.68	38.66
667	国泰上证5年期国债ETF	3.87	7.15	10.90	16.78	38.52
668	中银中高等级债券C	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52
669	广发集源债券A	4.13	7.47	12.20	23.47	38.49
670	富荣富祥纯债	4.80	7.29	13.45	22.04	38.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国证01	90.00	9083.16	9.80%
24国开05	60.00	6149.62	6.63%
22工行二级资本债04A	50.00	5131.39	5.53%
23国开10	40.00	4215.88	4.55%
20国开03	40.00	4071.75	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45786.94	49.38%
金融债券	30968.16	33.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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04-30中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券C)产品资料概要更...
04-30中银中高等级债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.122	1.122
累计净值(元)	1.376	1.375	1.375	1.375	1.374

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