中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1148 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4114

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.94亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
债券型名次	2924	4309	4442	4968	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
债券型名次	4568	1319	1136	1180	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
2923	中银中高等级债券A	0.06	-0.25	0.29	-0.18	0.53
2924	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
2925	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.72
2926	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.46	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
4308	中银通利债券A	-0.01	-0.28	0.34	4.93	9.10
4309	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
4310	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	-0.29	0.11	-0.16	0.68
4311	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	中银双利债券A	-0.01	-0.56	0.20	5.66	12.51
4441	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	-0.26	0.20	3.14	5.08
4442	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
4443	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.39	0.99
4444	安信目标收益债券C	0.02	-0.08	0.19	0.80	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
4967	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
4968	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
4969	鑫元兴利定期开放债券	0.10	-0.11	0.39	-0.35	0.33
4970	方正富邦恒利A	0.03	-0.03	0.39	-0.36	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
4721	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.20	0.38	0.58	0.20
4722	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20
4723	鑫元锦利定期开放	0.23	0.42	0.60	0.77	0.20
4724	博时富淳3个月定开债发起式	0.16	-0.16	0.38	-0.17	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	鹏华双季享180天持有期债券A	0.87	3.68	7.34	-	10.35
4567	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
4568	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
4569	鑫元兴利定期开放债券	0.87	6.07	9.64	17.53	37.82
4570	长城嘉裕六个月定开债券A	0.86	1.61	3.19	6.01	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	易方达岁丰添利债券C	1.81	8.00	10.75	-	8.87
1318	中海稳健收益债券	1.97	8.00	7.93	11.15	121.90
1319	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
1320	博时富华纯债债券	1.59	7.99	11.03	17.31	39.49
1321	东方臻选纯债债券A	1.81	7.99	15.57	30.05	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	融通增享纯债债券A	2.51	8.19	11.81	18.22	21.57
1135	中融益泓90天滚动持有债券A	2.24	6.63	11.81	-	12.40
1136	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
1137	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.54	6.51	11.80	21.69	40.67
1138	国联安增盈纯债A	1.82	6.66	11.80	16.75	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	平安合庆定开债	-0.55	4.94	8.98	18.41	20.77
1179	信诚稳健C	0.97	5.38	9.33	18.41	37.68
1180	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
1181	东方臻慧纯债债券C	1.50	5.52	9.96	18.40	19.11
1182	长江收益增强债券	5.74	12.84	11.27	18.39	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.76	42.86
773	广发汇富一年定期债券A	1.17	9.18	14.58	21.56	42.80
774	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
775	永赢双利债券C	9.05	15.19	9.12	11.98	42.76
776	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.73	42.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	90.00	9201.38	4.28%
25国开06	90.00	9070.91	4.21%
25农发21	90.00	9036.16	4.20%
25国开08	90.00	8940.07	4.15%
25国开15	90.00	8793.42	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84752.68	39.38%
金融债券	73604.98	34.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1151	1.1146	1.1143	1.1140	1.1141
累计净值(元)	1.4117	1.4112	1.4109	1.4106	1.4107

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