中银证券安弘债券C(004808)_资产配置

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68449.95	16.34%
债券	345196.81	82.40%
银行存款和结算备付金	1552.86	0.37%
其他资产	3747.34	0.89%

资产总值：418946.97万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	420.00	41258.14	10.47%
25附息国债02	390.00	36315.61	9.22%
25国开11	250.00	25119.47	6.38%
25国开20	250.00	24866.14	6.31%
24特别国债01	170.00	17839.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	125863.83	31.95%
金融债券	93075.36	23.63%
可转债	36929.65	9.37%
企业债	25853.74	6.56%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.53	5203.30	1.32%
拓荆科技	688072	13.19	4353.23	1.10%
蓝思科技	300433	136.53	4132.76	1.05%
宁德时代	300750	10.36	3804.81	0.97%
同花顺	300033	11.09	3572.88	0.91%
生益电子	688183	36.95	3535.75	0.90%
大全能源	688303	121.16	3249.51	0.82%
信维通信	300136	46.73	2897.26	0.74%
佰维存储	688525	20.88	2396.82	0.61%
复旦微电	688385	32.16	2370.19	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	11.71%
金融业	0.74	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.32%
批发和零售业	0.12	0.30%
科学研究和技术服务业	0.06	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.13%
建筑业	0.03	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.78	3931.56	1.73%
胜宏科技	300476	11.19	3194.74	1.40%
圣邦股份	300661	23.70	1973.97	0.87%
江波龙	301308	10.97	1952.99	0.86%
柏楚电子	688188	11.52	1771.38	0.78%
中控技术	688777	31.29	1723.45	0.76%
佰维存储	688525	12.91	1346.51	0.59%
罗博特科	300757	5.00	1312.00	0.58%
锦浪科技	300763	12.85	1189.52	0.52%
特锐德	300001	41.26	1120.62	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	12.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.03%
科学研究和技术服务业	0.15	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.53%
金融业	0.11	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.70	497.21	1.30%
新易盛	300502	3.81	483.44	1.26%
东方财富	300059	17.98	415.88	1.09%
阳光电源	300274	6.12	414.75	1.08%
澜起科技	688008	4.77	391.14	1.02%
中芯国际	688981	4.16	366.79	0.96%
金山办公	688111	1.27	355.66	0.93%
寒武纪	688256	0.53	318.80	0.83%
中际旭创	300308	1.50	218.79	0.57%
指南针	300803	2.50	201.65	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.69%
金融业	0.09	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	1.98	565.49	1.27%
胜宏科技	300476	6.79	550.06	1.23%
蓝思科技	300433	20.75	525.60	1.18%
海光信息	688041	3.70	522.81	1.17%
中芯国际	688981	5.04	450.22	1.01%
华润微	688396	9.40	421.12	0.94%
沪硅产业	688126	22.20	412.25	0.92%
温氏股份	300498	16.66	277.72	0.62%
西部超导	688122	5.50	254.93	0.57%
光威复材	300699	6.79	211.51	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	12.33%
金融业	0.12	2.80%
农、林、牧、渔业	0.04	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
采矿业	0.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

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