中银证券安弘债券C(004808)_资产配置

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6019.21	14.02%
债券	36747.52	85.59%
银行存款和结算备付金	114.32	0.27%
其他资产	55.67	0.13%

资产总值：42936.72万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN003	30.00	3118.47	9.11%
22平湖城投MTN001	20.00	2069.31	6.04%
21鄂长投MTN003(乡村振兴)	20.00	2062.83	6.02%
21济南高新MTN003	20.00	2048.88	5.98%
21吴中经发MTN005	20.00	2047.12	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3605.87	10.53%
国家债券	2046.45	5.98%
可转债	354.08	1.03%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	35.60	380.21	1.11%
阳光电源	300274	3.42	355.00	1.04%
陕西煤业	601225	12.10	303.59	0.89%
特锐德	300001	15.54	300.08	0.88%
北京银行	601169	50.96	288.43	0.84%
江波龙	301308	2.82	263.25	0.77%
养元饮品	603156	10.39	264.32	0.77%
华夏银行	600015	40.84	264.64	0.77%
宋城演艺	300144	25.56	262.25	0.77%
工商银行	601398	48.30	255.02	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.25%
金融业	0.17	4.86%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.88%
采矿业	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	17.05	356.17	0.99%
大秦铁路	601006	45.96	331.37	0.92%
光大银行	601818	112.60	326.54	0.91%
工商银行	601398	68.12	325.61	0.90%
华夏银行	600015	57.59	323.66	0.90%
北京银行	601169	71.86	325.53	0.90%
民生银行	600016	85.55	319.96	0.89%
交通银行	601328	55.92	320.98	0.89%
养元饮品	603156	14.65	311.46	0.86%
特锐德	300001	12.25	246.22	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.03%
金融业	0.19	5.39%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.19%
采矿业	0.04	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安科生物	300009	55.93	556.50	1.27%
新产业	300832	8.76	556.44	1.27%
宋城演艺	300144	42.89	524.12	1.20%
汇川技术	300124	7.80	518.62	1.19%
汤臣倍健	300146	27.51	522.41	1.19%
特锐德	300001	28.18	514.85	1.18%
阳光电源	300274	5.77	516.47	1.18%
碧水源	300070	99.98	512.90	1.17%
碧水源	300070	99.98	512.90	1.17%
美畅股份	300861	12.19	507.10	1.16%
东方日升	300118	26.49	504.37	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	13.81%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	37.44	1561.19	2.67%
派能科技	688063	4.50	891.61	1.53%
凯莱英	002821	7.18	846.82	1.45%
宁德时代	300750	3.69	844.24	1.45%
阳光电源	300274	6.75	787.25	1.35%
晶科能源	688223	45.90	645.40	1.11%
亿纬锂能	300014	10.60	641.57	1.10%
天合光能	688599	11.49	489.62	0.84%
博腾股份	300363	11.16	330.22	0.57%
联赢激光	688518	11.30	314.94	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	16.36%
科学研究和技术服务业	0.03	0.55%

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