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最新净值:1.166 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.166

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银证券安弘债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:罗雨
基金规模:0.48亿元
    中银证券安弘债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.40 0.11 1.56 -0.02 1.00
债券型名次 4976 4043 1071 4882 2623
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21常交通MTN003 30.00 3071.14 8.52%
21天风01 25.00 2580.98 7.16%
22平湖城投MTN001 20.00 2111.19 5.86%
20陕煤化MTN001 20.00 2101.92 5.83%
22河钢集MTN001 20.00 2093.25 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7225.28 20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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