中银证券安弘债券C(004808)_最新动态

中银证券安弘债券C004808ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3835 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.3835

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：4.97亿元

中银证券安弘债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
债券型名次	54	5240	1007	143	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
债券型名次	178	138	781	1874	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
53	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
54	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
55	景顺长城景颐丰利债券A	0.64	1.32	2.19	18.78	24.38
56	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.29	2.09	18.54	23.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	山西证券裕享增强发起式A	0.21	-1.02	-0.26	4.80	5.08
5239	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36
5240	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
5241	安信恒鑫增强债券C	-0.73	-1.03	0.29	2.77	3.03
5242	财通收益增强债券C	0.12	-1.03	-0.15	17.77	21.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
1006	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
1007	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
1008	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
1009	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33
142	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
143	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
144	汇添富多元收益债券C	0.71	0.49	1.68	9.62	10.71
145	工银添慧债券C	-0.48	-1.30	0.83	9.60	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安弘债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.57	0.83	4.48	10.47
199	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.56	-0.27	2.45	7.53	10.46
200	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
201	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
202	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	天弘多元收益A	10.69	22.25	17.03	33.87	34.73
177	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
178	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
179	华宝双债增强债券C	10.47	14.03	13.14	-	17.33
180	淳厚添益债券C	10.43	20.07	0.00	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
137	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
138	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
139	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26
140	汇添富双利增强债券A	14.36	20.30	16.65	13.47	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87
780	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
781	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
782	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
783	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
1873	西部利得合享A	0.83	5.60	8.78	16.22	37.79
1874	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
1875	嘉实稳鑫纯债债券	0.65	6.17	8.87	16.21	29.40
1876	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安弘债券C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
931	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
932	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
933	融通收益增强债券C	4.03	7.96	2.64	10.91	38.33
934	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	200.00	18702.54	8.21%
25超长特别国债06	140.00	13739.06	6.03%
25国开20	120.00	11839.58	5.20%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10566.96	4.64%
25国债08	92.00	9258.36	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59156.84	25.97%
企业债	16224.64	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3842	1.3827	1.3800	1.3743	1.3695
累计净值(元)	1.3842	1.3827	1.3800	1.3743	1.3695

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