我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.37 |
1258.60 |
923.01 |
2400.01 |
644.66 |
| 本期利润(万元) |
1095.31 |
-112.89 |
885.26 |
2754.32 |
703.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5580.21 |
0.00 |
6717.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26562.62 |
25467.31 |
26588.48 |
26713.98 |
27314.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.65 |
992.50 |
148.46 |
110.15 |
250.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
30933.01 |
38077.47 |
39875.79 |
63214.54 |
61803.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30933.01 |
38077.47 |
39875.79 |
63214.54 |
61803.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
13.84 |
13.04 |
17.76 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.61 |
4.35 |
5.92 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
33777.39 |
41254.65 |
41755.28 |
65145.52 |
63694.71 |
| 负债合计(万元) |
8310.09 |
14540.67 |
15143.54 |
30968.98 |
10525.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25467.31 |
26713.98 |
26611.74 |
34176.54 |
53169.48 |
| 未分配利润(万元) |
5580.21 |
6734.97 |
6465.89 |
7213.63 |
11010.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
679.47 |
1601.17 |
889.32 |
3231.79 |
1775.34 |
| 投资收益(万元) |
852.61 |
1466.11 |
905.75 |
-560.10 |
-709.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1371.49 |
354.31 |
1.16 |
-193.35 |
-813.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.59 |
3421.62 |
1796.27 |
2478.34 |
252.32 |
| 管理人报酬(万元) |
79.09 |
172.47 |
90.42 |
302.12 |
175.48 |
| 托管费(万元) |
26.36 |
57.49 |
30.14 |
100.71 |
58.49 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.13 |
12.45 |
33.03 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
273.47 |
667.30 |
385.28 |
918.50 |
409.65 |
| 利润总额(万元) |
-112.89 |
2754.32 |
1410.99 |
1559.83 |
-157.33 |
| 净利润(万元) |
-112.89 |
2754.32 |
1410.99 |
1559.83 |
-157.33 |
