中银聚利半年定开债(000632)_最新动态

中银聚利半年定开债000632THE FIRST HALF OF BOC SUELLY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

在GameStop之后退缩的对冲基金现在正在错失市场收益[2021-02-24]

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最新净值：1.071 0.001(0.10%)

累计净值：1.188

更新时间：2021-02-23 15:00

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投资类型：债券型

中银聚利半年定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2020-03-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.15亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

中银聚利半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	2.78	1.69	0.50
债券型名次	358	327	345	696	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	11.95	17.63	-	19.70
债券型名次	1441	430	447	698	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	7.47	6.88	7.97	8.51	-
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	5.08	13.25	15.38	8.74
3	国泰双利债券A	1.61	0.83	1.22	1.67	0.32
4	国泰双利债券C	1.60	0.86	1.13	1.54	0.26
5	红塔红土长益债券A	1.45	-0.81	-0.52	-2.42	0.06
中银聚利半年定开债一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中欧盈和债券	0.10	0.43	1.19	2.10	0.65
357	中银安心回报	0.10	0.10	1.50	1.98	0.69
358	中银聚利半年定开债	0.10	0.30	2.78	1.69	0.50
359	中银信用增利债券A	0.10	-0.57	1.24	0.95	0.00
360	中邮纯债优选一年定开债A	0.10	-0.29	-0.12	0.55	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	0.05	7.91	11.82	-	-
2	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类	0.05	7.89	9.01	-	-
3	民生加银嘉益债券	7.47	6.88	7.97	8.51	-
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	5.08	13.25	15.38	8.74
5	华商可转债债券A	0.25	4.85	13.02	19.41	11.70
中银聚利半年定开债一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.30	-	-	-
326	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.30	0.91	-	-
327	中银聚利半年定开债	0.10	0.30	2.78	1.69	0.50
328	博时稳悦63个月定开债	0.09	0.29	0.91	1.75	0.43
329	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.09	0.29	0.87	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平恒久纯债	0.02	-0.03	27.28	-	-
2	华夏可转债增强债券A	-0.92	0.12	16.89	26.23	8.98
3	西部利得稳健双利债券A	-1.88	0.90	16.49	15.29	11.13
4	西部利得稳健双利债券C	-1.90	0.85	16.39	15.01	11.05
5	申万菱信可转债债券	-1.92	0.69	15.99	10.68	9.65
中银聚利半年定开债一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	融通收益增强债券A	-0.12	-1.42	2.78	2.28	1.00
344	信达澳银鑫安债券(LOF)	-0.78	-1.21	2.78	2.60	0.97
345	中银聚利半年定开债	0.10	0.30	2.78	1.69	0.50
346	广发集丰债券A	-0.52	0.44	2.77	2.77	1.32
347	建信收益增强债券C	-1.16	-1.10	2.77	3.01	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.09	0.71	37.46	0.18
2	华夏可转债增强债券A	-0.92	0.12	16.89	26.23	8.98
3	南方昌元转债A	-1.73	-4.31	12.61	19.53	3.09
4	华商可转债债券A	0.25	4.85	13.02	19.41	11.70
5	南方昌元转债C	-1.74	-4.34	12.47	19.23	3.02
中银聚利半年定开债一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	1.34	1.69	-
695	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.29	0.87	1.69	-
696	中银聚利半年定开债	0.10	0.30	2.78	1.69	0.50
697	财通资管鸿福短债债券C	0.04	0.23	1.04	1.68	0.47
698	创金合信中债1-3年国开债C	0.06	0.02	1.35	1.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.25	4.85	13.02	19.41	11.70
2	华商可转债债券C	0.25	4.81	12.91	19.17	11.64
3	西部利得稳健双利债券A	-1.88	0.90	16.49	15.29	11.13
4	西部利得稳健双利债券C	-1.90	0.85	16.39	15.01	11.05
5	申万菱信可转债债券	-1.92	0.69	15.99	10.68	9.65
中银聚利半年定开债一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.00	1.30	1.20	0.50
697	中融恒裕纯债C	0.06	0.06	1.15	1.32	0.50
698	中银聚利半年定开债	0.10	0.30	2.78	1.69	0.50
699	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.02	0.77	0.82	0.50
700	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.08	0.93	1.14	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	54.07	0.00	0.00	-	73.37
2	南方昌元转债A	41.67	49.95	0.00	-	50.20
3	民生加银嘉盈债券	41.48	0.00	0.00	-	51.51
4	南方昌元转债C	40.99	48.47	0.00	-	48.60
5	华夏可转债增强债券A	39.06	79.29	68.76	-	72.30
中银聚利半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	永赢聚益债券A	2.01	5.86	0.00	-	9.25
1440	永赢盛益债券A	2.01	5.72	0.00	-	8.51
1441	中银聚利半年定开债	2.01	11.95	17.63	-	19.70
1442	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.00	5.71	0.00	-	7.52
1443	国泰利享中短债债券C	2.00	5.31	0.00	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-1.02	275.78	0.00	-	286.75
2	泰达宏利溢利债券A	1.77	146.86	158.35	-	170.60
3	银河家盈债券	1.67	143.17	0.00	-	145.28
4	华夏可转债增强债券A	39.06	79.29	68.76	-	72.30
5	华润元大润鑫债券C	1.32	71.92	0.00	-	77.12
中银聚利半年定开债一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	万家双利债券	3.15	11.96	15.38	24.06	38.05
429	长安泓源纯债债券C	0.94	11.95	-3.28	-	15.98
430	中银聚利半年定开债	2.01	11.95	17.63	-	19.70
431	前海开源鼎瑞债券C	5.26	11.92	15.16	-	18.97
432	万家添利债券	-0.01	11.89	21.67	23.13	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.77	146.86	158.35	-	170.60
2	金信民兴债券A	0.20	3.78	114.09	-	108.27
3	前海开源鼎裕债券A	2.32	7.99	90.33	-	99.66
4	前海开源鼎裕债券C	2.38	7.64	87.66	-	101.85
5	前海开源弘泽债券A	0.93	29.30	78.26	-	78.61
中银聚利半年定开债一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	中融稳健添利债券	8.45	18.46	17.68	10.59	6.50
446	大成景兴信用债债券A	1.10	6.54	17.67	19.78	69.36
447	中银聚利半年定开债	2.01	11.95	17.63	-	19.70
448	富国产业债A	2.40	8.26	17.60	21.07	69.36
449	海富通瑞祥一年定开债券	3.31	8.59	17.59	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	7.15	15.35	19.56	93.08	93.00
2	诺安双利债券	10.50	24.65	67.32	77.58	146.30
3	西部利得稳健双利债券A	24.54	52.38	60.81	70.97	81.23
4	鹏华可转债债券A	29.94	70.68	69.73	68.42	52.42
5	西部利得稳健双利债券C	24.04	51.02	58.25	66.89	74.23
中银聚利半年定开债一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	江信聚福	2.64	7.52	14.85	-	49.85
697	天弘优选债券	1.22	5.26	12.74	-	14.21
698	中银聚利半年定开债	2.01	11.95	17.63	-	19.70
699	融通四季添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.56
700	民生加银高等级信用债债券E	0.00	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.55	29.33	29.47	51.62	622.33
2	中信保诚稳鸿A	0.92	5.67	0.00	-	589.78
3	银河收益混合	19.26	31.28	34.32	43.40	507.20
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	7.08	24.01	25.43	30.14	307.37
中银聚利半年定开债一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	富荣富祥纯债	0.82	6.92	17.20	-	19.71
961	招商添利两年债券	5.81	13.49	0.00	-	19.71
962	中银聚利半年定开债	2.01	11.95	17.63	-	19.70
963	富国可转债C	0.00	0.00	0.00	-	19.69
964	东方红稳添利纯债	2.92	7.33	16.27	-	19.67

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债16	8.00	808.56	53.94%
16疏浚01	1.00	100.09	6.68%
20国债10	1.00	99.87	6.66%
16中油03	0.90	90.05	6.01%
16葛洲01	0.58	58.01	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	362.53	24.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-12-31评级说明

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交易日	2021-02-19	2021-02-10	2021-02-05	2021-01-29	2021-01-22
单位净值(元)	1.070	1.067	1.064	1.065	1.068
累计净值(元)	1.187	1.184	1.181	1.182	1.185

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