我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2096.70 |
5375.24 |
1894.71 |
1943.82 |
335.16 |
| 本期利润(万元) |
3160.81 |
5694.12 |
996.45 |
2840.52 |
326.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14067.31 |
0.00 |
14240.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305468.11 |
302307.34 |
303476.71 |
302480.31 |
59908.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
290.94 |
120.06 |
457.88 |
651.86 |
166.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
370829.86 |
353342.78 |
79803.35 |
57723.35 |
40402.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
370829.86 |
353342.78 |
79803.35 |
57723.35 |
40402.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.88 |
74.50 |
15.41 |
15.06 |
9.18 |
| 应付托管费(万元) |
25.63 |
24.83 |
5.14 |
5.02 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
372992.54 |
354204.47 |
80261.23 |
60980.93 |
41106.79 |
| 负债合计(万元) |
70685.20 |
51724.16 |
20102.87 |
346.01 |
30.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
302307.34 |
302480.31 |
60158.36 |
60634.92 |
41076.38 |
| 未分配利润(万元) |
14067.31 |
14240.22 |
2565.24 |
3041.79 |
2234.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.28 |
83.90 |
75.48 |
55.15 |
1046.16 |
| 投资收益(万元) |
7139.16 |
2381.91 |
1806.47 |
976.65 |
-337.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.88 |
896.70 |
-130.06 |
-158.11 |
503.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7550.32 |
3362.50 |
1751.88 |
873.69 |
1212.36 |
| 管理人报酬(万元) |
700.67 |
242.10 |
165.64 |
73.30 |
85.23 |
| 托管费(万元) |
233.56 |
80.70 |
55.21 |
24.43 |
28.41 |
| 其它费用(万元) |
21.43 |
10.50 |
20.14 |
9.97 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
1856.20 |
521.99 |
366.06 |
163.18 |
282.76 |
| 利润总额(万元) |
5694.12 |
2840.52 |
1385.82 |
710.51 |
929.60 |
| 净利润(万元) |
5694.12 |
2840.52 |
1385.82 |
710.51 |
929.60 |
