中银丰进定期开放债券(005072)_最新动态

中银丰进定期开放债券005072BOC FENGJIN QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3199

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银丰进定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈玮

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.06亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

中银丰进定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
债券型名次	3780	3392	2796	2943	3677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
债券型名次	2972	3130	3406	2074	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
3779	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
3780	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3781	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
3782	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
3391	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
3392	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3393	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
3394	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
2795	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
2796	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
2797	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
2798	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2942	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.52	0.88	0.41
2943	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
2944	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.88	0.30
2945	中银丰润定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.88	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
3676	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3677	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3678	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3679	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97
2971	易方达高等级信用债债券C	1.94	5.87	12.05	10.98	58.23
2972	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
2973	中银中短债债券A	1.94	5.20	9.52	-	9.52
2974	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
3129	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3130	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
3131	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3132	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	天弘合益A	1.85	4.22	8.39	12.54	12.95
3405	中欧兴悦债券	2.26	4.30	8.39	-	12.09
3406	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
3407	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.19	4.80	8.39	14.95	20.79
3408	国泰君安君得盈债券C	10.96	13.42	8.38	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	博时华盈纯债债券	1.63	5.10	8.71	14.20	34.50
2073	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
2074	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
2075	兴银鑫日享短债C	1.78	3.65	7.66	14.19	18.76
2076	银华信用四季红债券C	1.78	4.40	8.08	14.19	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	宏利纯利债券A	2.14	5.08	8.85	16.79	35.15
1190	中融盈泽中短债A	1.78	4.02	8.59	15.34	35.14
1191	中银丰进定期开放债券	1.94	5.04	8.39	14.20	35.14
1192	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
1193	长信稳势纯债债券	2.70	5.58	9.91	18.73	35.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	6.62%
25东吴01	180.00	18262.46	6.08%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	5.02%
23财券G4	140.00	14301.20	4.76%
25农业银行三农债01	140.00	14226.53	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200693.19	66.77%
企业债	105446.23	35.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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目录一、绪言................................................................

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中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-22中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0466	1.0464	1.0465	1.0466	1.0461
累计净值(元)	1.3196	1.3194	1.3195	1.3196	1.3191

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