中银丰进定期开放债券(005072)_最新动态

中银丰进定期开放债券005072BOC FENGJIN QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰进定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈玮

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.07亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

中银丰进定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
债券型名次	3487	2335	2550	2858	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
债券型名次	3087	3056	3628	2006	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.69	0.30	0.02
3486	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
3487	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
3488	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3489	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.69	0.30	0.02
2334	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
2335	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2336	中银证券安灏债券C	0.00	0.22	0.45	0.44	0.00
2337	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.23	0.57	-0.35	-0.03
2549	中泰青月中短债C	0.03	0.18	0.57	0.58	0.03
2550	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2551	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
2552	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2857	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04
2858	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2859	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
2860	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.69	0.30	0.02
3810	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
3811	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
3812	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3813	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	兴全恒裕债券A	1.18	5.73	10.69	18.93	24.49
3086	招商安泰债券B	1.18	6.48	10.62	20.60	170.41
3087	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
3088	鑫元稳利债券	1.18	5.55	9.46	16.87	57.04
3089	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	农银恒久增利债券A	3.09	5.49	7.29	12.92	112.22
3055	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25
3056	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
3057	中银证券安源债券C	0.92	5.49	7.59	11.16	18.25
3058	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	5.49	9.12	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	招商添旭3个月定开债发起式A	0.75	5.18	7.91	15.20	22.41
3627	中融聚汇定期开放债券	0.08	5.21	7.91	14.85	19.04
3628	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
3629	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3630	广发汇荣三个月定开债券	-1.02	5.10	7.90	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	信诚景瑞C	-1.08	6.34	8.43	13.87	33.85
2005	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
2006	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
2007	鑫元恒鑫收益增强A	8.06	11.04	12.53	13.87	21.30
2008	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中融盈泽中短债A	1.33	4.32	9.04	15.33	34.71
1152	博时富和纯债债券	0.48	6.78	9.94	16.90	34.68
1153	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
1154	博时慧选3个月定开债发起式	0.72	5.46	8.93	-	34.61
1155	国寿安保尊利增强回报债券A	9.32	15.74	12.69	11.06	34.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东吴01	180.00	18127.95	6.03%
23华夏银行06	140.00	14482.85	4.82%
23财券G4	140.00	14257.10	4.74%
24华夏银行债01	110.00	11249.03	3.74%
24附息国债06	100.00	10435.68	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152009.71	50.56%
企业债	104808.76	34.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-22中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0428	1.0426	1.0426	1.0427	1.0425
累计净值(元)	1.3158	1.3156	1.3156	1.3157	1.3155

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