中银丰进定期开放债券(005072)_最新动态

中银丰进定期开放债券005072BOC FENGJIN QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.073 0.000(0.01%)

累计净值：1.284

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰进定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周毅

2023-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.54亿元

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

中银丰进定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.88	2.29	2.36
债券型名次	2491	2260	2578	2501	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62
债券型名次	3100	2634	2213	1407	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中信建投景信债券A	0.05	0.29	0.75	1.24	1.29
2490	中信建投稳悦债券	0.05	0.34	0.84	2.73	2.95
2491	中银丰进定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.29	2.36
2492	中银丰润定期开放债券	0.05	0.36	0.79	2.02	2.04
2493	中银弘享债券	0.05	0.31	0.89	2.33	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中金新元6个月定开债A	0.10	0.30	0.59	2.01	1.97
2259	中信保诚安鑫回报债券A	-0.04	0.30	1.91	4.41	4.21
2260	中银丰进定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.29	2.36
2261	鑫元聚鑫收益增强A	0.09	0.30	2.28	7.26	7.69
2262	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.30	0.64	1.89	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中融恒惠纯债A	0.06	0.24	0.88	2.30	2.40
2577	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.07	0.33	0.88	1.74	1.85
2578	中银丰进定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.29	2.36
2579	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.39	0.88	2.18	2.13
2580	博时汇享纯债债券A	0.03	0.32	0.87	2.38	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	招商招通纯债A	0.04	0.27	0.81	2.29	2.33
2500	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.29	2.36
2501	中银丰进定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.29	2.36
2502	长信利保债券A	-0.02	0.09	0.56	2.28	2.26
2503	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.23	0.79	2.28	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银丰进定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.92	2.15	2.36
2401	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.29	2.36
2402	中银丰进定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.29	2.36
2403	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.38	1.00	2.41	2.36
2404	安信华享纯债A	0.04	0.36	0.76	2.43	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	浦银安盛盛达纯债债券A	3.13	5.37	8.56	16.02	32.47
3099	融通通玺债券	3.13	5.61	8.67	15.59	28.80
3100	中银丰进定期开放债券	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62
3101	博时智臻纯债债券	3.12	6.10	9.87	17.75	32.07
3102	财达证券稳达中短债C	3.12	4.64	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	西部利得汇享债券C	3.02	5.72	10.43	23.48	44.68
2633	英大安悦纯债债券C	3.30	5.72	0.00	-	7.30
2634	中银丰进定期开放债券	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62
2635	安信尊享纯债	3.22	5.71	9.07	16.82	31.05
2636	博时恒乐债券A	3.88	5.71	0.00	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	恒生前海短债债券发起式A	3.21	6.04	8.89	-	11.34
2212	融通增强收益债券A	3.84	5.80	8.89	26.93	68.67
2213	中银丰进定期开放债券	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62
2214	中银证券汇享定期开放债券	3.27	5.76	8.89	-	26.50
2215	万家惠享39个月定期开放债券	2.86	5.60	8.88	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中信建投景和中短债C	3.29	5.75	8.87	14.68	41.59
1406	长信利丰债券C	-1.67	-2.42	-3.27	14.67	146.94
1407	中银丰进定期开放债券	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62
1408	汇添富安心中国债券A	3.82	5.59	8.72	14.65	42.86
1409	汇安短债债券A	1.67	3.88	6.68	14.64	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银丰进定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	鑫元招利	3.17	5.88	9.44	17.23	30.65
1034	博时臻选纯债债券A	3.67	7.11	10.60	19.24	30.64
1035	中银丰进定期开放债券	3.13	5.72	8.89	14.66	30.62
1036	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.34	5.04	8.36	-	30.61
1037	万家鑫丰纯债A	1.90	4.64	6.14	15.58	30.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	200.00	20285.85	6.64%
23国君G5	160.00	16389.98	5.37%
21广发银行小微债	150.00	15244.10	4.99%
23财券G4	140.00	14479.23	4.74%
23华夏银行06	140.00	14248.39	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133323.42	43.65%
企业债	127339.17	41.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
04-22中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.072	1.072
累计净值(元)	1.283	1.283	1.283	1.282	1.282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。