中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_资产配置

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1291.19	13.72%
债券	7843.17	83.33%
银行存款和结算备付金	275.40	2.93%
其他资产	1.91	0.02%

资产总值：9411.68万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1032.04	11.01%
国开2202	10.00	1022.28	10.90%
25国债01	9.00	906.96	9.67%
23国债22	5.00	527.96	5.63%
24海通04	5.00	518.11	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4732.56	50.48%
金融债券	2021.19	21.56%
企业债	1024.41	10.93%
可转债	65.02	0.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.57	92.11	0.98%
腾讯控股	00700	0.13	78.69	0.84%
中国神华	601088	1.59	61.22	0.65%
东吴证券	601555	5.84	57.23	0.61%
三一重工	600031	2.16	50.20	0.54%
长江电力	600900	1.84	50.14	0.53%
石药集团	01093	5.60	47.91	0.51%
招商银行	600036	1.00	40.41	0.43%
华菱钢铁	000932	6.07	39.39	0.42%
美团-W	03690	0.40	38.16	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.32%
非必需性消费	0.01	1.39%
金融业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
资讯科技业	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.65%
金融	0.01	0.62%
房地产业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
医疗保健业	0.00	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.85	85.90	0.82%
上海银行	601229	6.24	66.21	0.63%
建设银行	601939	7.00	66.08	0.63%
中国神华	601088	1.59	64.46	0.61%
高鑫零售	06808	25.30	52.84	0.50%
青岛银行	002948	10.59	52.74	0.50%
招商银行	600036	1.00	45.95	0.44%
格力电器	000651	1.00	44.92	0.43%
大秦铁路	601006	6.23	41.12	0.39%
浙商银行	601916	11.82	40.07	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
制造业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
采矿业	0.01	0.61%
必需性消费	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
医疗保健业	0.00	0.37%
公用事业	0.00	0.36%
电讯业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.54	109.96	0.95%
建设银行	601939	9.67	85.39	0.74%
格力电器	000651	1.77	80.46	0.69%
美的集团	000333	1.00	78.50	0.68%
长江电力	600900	2.85	79.26	0.68%
中国移动	600941	0.70	75.15	0.65%
上海银行	601229	6.24	61.46	0.53%
中国神华	601088	1.59	60.98	0.53%
宁德时代	300750	0.20	50.59	0.44%
腾讯控股	00700	0.11	50.45	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.88%
金融业	0.03	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
非必需性消费	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
资讯科技业	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.53%
工业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.54	99.82	0.71%
长江电力	600900	2.85	84.22	0.60%
建设银行	601939	9.67	85.00	0.60%
中国移动	600941	0.70	82.71	0.59%
美的集团	000333	1.00	75.22	0.53%
中国平安	601318	1.40	73.71	0.52%
国泰海通	601211	3.85	71.80	0.51%
中金公司	03908	5.40	64.11	0.46%
美团-W	03690	0.42	59.00	0.42%
上海银行	601229	6.24	57.10	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.34%
金融业	0.04	2.75%
非必需性消费	0.02	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
资讯科技业	0.01	0.60%
必需性消费	0.01	0.48%
金融	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.29%
公用事业	0.00	0.27%

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