中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.0529

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.16亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.05	0.94	1.46	1.04
债券型名次	890	894	1312	1300	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	9.93	6.03	-	5.29
债券型名次	1239	969	4621	3748	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	兴证全球招益债券A	0.28	1.33	1.40	2.53	1.36
889	中融聚业定期开放债券	0.28	0.41	0.25	0.26	0.42
890	中银恒泰9个月持有期债券A	0.28	1.05	0.94	1.46	1.04
891	中银信用增利债券A	0.28	1.24	1.61	2.42	0.98
892	博时富尊一年定开债发起式	0.27	1.29	1.79	2.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	汇添富增强收益债券A	0.34	1.05	1.31	1.57	0.99
893	金元顺安丰利债券	0.40	1.05	1.23	2.72	0.98
894	中银恒泰9个月持有期债券A	0.28	1.05	0.94	1.46	1.04
895	大成景盛一年定期债券A	0.35	1.04	1.56	2.38	0.85
896	蜂巢丰瑞债券C	0.31	1.04	1.26	1.52	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中加聚享增盈债券A	0.26	1.92	0.94	2.07	1.93
1311	中银丰实定期开放债券	0.10	0.35	0.94	0.25	0.13
1312	中银恒泰9个月持有期债券A	0.28	1.05	0.94	1.46	1.04
1313	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.20	0.30	0.93	0.05	0.16
1314	广发理财年年红债券	0.01	0.29	0.93	1.19	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	农银丰盈定开债券	0.02	0.08	0.67	1.46	0.05
1299	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1300	中银恒泰9个月持有期债券A	0.28	1.05	0.94	1.46	1.04
1301	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.45	0.17
1302	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.75	1.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	太平丰盈一年定开债券发起式	0.73	0.88	0.66	-0.06	1.04
1006	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
1007	中银恒泰9个月持有期债券A	0.28	1.05	0.94	1.46	1.04
1008	长城定期开放债券A	0.33	1.16	1.60	1.78	1.03
1009	方正富邦鸿远债券C	1.28	0.79	-1.96	-6.65	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.25	13.39	20.35	34.55	42.14
1238	天弘安盈一年持有C	3.25	9.30	7.03	-	11.38
1239	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
1240	国寿安保泰恒纯债债券	3.24	12.04	18.94	25.53	31.38
1241	华泰保兴尊合债券C	3.24	11.76	15.05	24.76	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	博时裕弘纯债债券	0.36	9.94	16.57	23.87	40.32
968	万家惠利债券C	6.15	9.94	7.59	-	7.81
969	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
970	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.94	9.91	16.94	-	21.03
971	建信泓利一年持有期债券	3.79	9.90	9.07	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	浦银普瑞C	0.94	3.48	6.03	11.49	17.23
4620	银华安鑫短债债券C	1.21	3.51	6.03	11.73	17.16
4621	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
4622	长盛稳益6个月A	1.71	3.92	6.02	7.19	10.32
4623	大成惠祥纯债债券	1.47	3.67	6.02	11.46	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3747	工银1-3年国开债指数E	0.79	4.93	8.10	-	12.54
3748	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
3749	中银恒泰9个月持有期债券C	2.89	9.16	4.92	-	3.57
3750	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	华安沣裕债券A	2.05	7.09	4.56	-	5.37
5195	长江聚利债券型A	8.47	14.89	12.91	-	5.29
5196	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
5197	长城悦享增利债券C	2.23	4.89	7.82	-	5.28
5198	太平丰和一年定开债券发起式	5.46	11.72	4.44	2.50	5.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1036.21	12.27%
25国债19	9.00	902.92	10.69%
25中泰04	7.00	706.47	8.37%
24海通04	5.00	522.99	6.19%
23国债22	5.00	519.07	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1739.02	20.59%
金融债券	1007.54	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0524	1.0510	1.0503	1.0500	1.0505
累计净值(元)	1.0524	1.0510	1.0503	1.0500	1.0505

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