中银恒泰9个月持有期债券A(012191)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券A012191BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0426 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0426

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.19亿元

中银恒泰9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
债券型名次	4855	4023	5178	1352	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	7.41	6.85	-	4.26
债券型名次	1466	1408	4318	3743	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	中加聚享增盈债券A	-0.14	0.16	-1.59	1.10	1.87
4854	中金新盛1年	-0.14	-0.20	0.49	-0.58	0.50
4855	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
4856	中银聚享债券A	-0.14	-0.38	-0.29	-1.38	-1.27
4857	中银乐享债券	-0.14	-0.22	0.36	-0.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	中信建投稳裕A	-0.06	0.04	0.45	-0.71	0.38
4022	中信建投稳裕C	-0.06	0.04	0.45	-0.73	0.37
4023	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
4024	鑫元淳利定期开放	-0.07	0.04	0.56	0.03	0.63
4025	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.04	0.49	-0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
5177	南方赢元	-0.24	-0.41	-0.17	-1.07	-0.50
5178	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
5179	华富安盈一年持有期债券C	-0.25	0.65	-0.18	4.44	6.89
5180	华商转债精选债券A	-0.09	2.03	-0.18	5.05	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.98
1351	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
1352	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
1353	博时稳定价值债券A	-0.13	0.68	-0.58	1.20	4.48
1354	长城悦享增利债券C	-0.10	-0.01	0.10	1.20	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中银恒泰9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	平安惠信3个月定开债C	0.07	1.18	1.75	1.78	2.63
1264	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.65	0.73	2.63
1265	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.04	-0.17	1.21	2.63
1266	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.69	1.45	2.63
1267	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.06	-0.39	-1.58	-0.10	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	新华鼎利债券A	2.41	7.01	10.41	17.31	25.86
1465	英大纯债债券C	2.41	7.90	12.84	15.55	66.01
1466	中银恒泰9个月持有期债券A	2.41	7.41	6.85	-	4.26
1467	泓德裕和纯债债券A	2.41	7.72	11.59	11.86	35.65
1468	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.46	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	华夏鼎通债券A	0.33	7.41	11.51	20.06	30.96
1407	前海联合泳辉纯债A	1.83	7.41	12.97	18.77	22.20
1408	中银恒泰9个月持有期债券A	2.41	7.41	6.85	-	4.26
1409	大摩优质信价纯债C	1.26	7.40	10.78	11.87	47.17
1410	华泰保兴久盈	3.39	7.40	11.52	20.16	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	长信纯债壹号C	0.91	3.31	6.85	12.05	26.55
4317	华安鑫福定开债C	2.29	4.54	6.85	13.41	16.94
4318	中银恒泰9个月持有期债券A	2.41	7.41	6.85	-	4.26
4319	农银双利回报债券A	3.50	6.21	6.84	-	7.17
4320	山证超短债基金C	1.15	3.23	6.84	13.91	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3742	工银1-3年国开债指数E	0.48	4.86	7.75	-	12.32
3743	中银恒泰9个月持有期债券A	2.41	7.41	6.85	-	4.26
3744	中银恒泰9个月持有期债券C	2.05	6.65	5.73	-	2.58
3745	中银通利债券A	9.05	14.65	15.78	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中银恒泰9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇安信利债券A	1.42	5.54	1.44	-0.46	4.30
5240	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5241	中银恒泰9个月持有期债券A	2.41	7.41	6.85	-	4.26
5242	天弘通享债券发起A	0.94	3.52	4.21	-	4.25
5243	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.64	2.31	0.00	-	4.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1032.04	11.01%
国开2202	10.00	1022.28	10.90%
25国债01	9.00	906.96	9.67%
23国债22	5.00	527.96	5.63%
24海通04	5.00	518.11	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.19	21.56%
企业债	1024.41	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0423	1.0441	1.0438	1.0430	1.0426
累计净值(元)	1.0423	1.0441	1.0438	1.0430	1.0426

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