财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.65 |
-2.28 |
-1.12 |
-16.11 |
-2.53 |
| 本期利润(万元) |
5.21 |
-4.58 |
-5.75 |
2.79 |
16.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150.61 |
181.49 |
259.89 |
297.10 |
455.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.30 |
1034.33 |
387.75 |
2621.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
28197.49 |
32457.78 |
32889.08 |
36003.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4620.87 |
5679.60 |
5644.11 |
6650.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
23576.62 |
26778.18 |
27231.09 |
29131.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.81 |
11.68 |
11.93 |
13.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
2.60 |
2.65 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
30663.99 |
34697.09 |
33372.55 |
38870.83 |
| 负债合计(万元) |
4783.38 |
4121.68 |
1160.17 |
1124.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
25880.61 |
30575.41 |
32212.37 |
37746.22 |
| 未分配利润(万元) |
578.36 |
1042.41 |
-39.86 |
-460.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
9.69 |
3.61 |
168.40 |
| 投资收益(万元) |
-61.95 |
397.34 |
-505.17 |
360.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.21 |
1205.10 |
943.15 |
-787.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-258.84 |
1612.12 |
441.59 |
-259.13 |
| 管理人报酬(万元) |
66.59 |
141.30 |
73.70 |
123.84 |
| 托管费(万元) |
14.80 |
31.40 |
16.38 |
27.52 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.92 |
8.42 |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
125.64 |
212.69 |
113.84 |
167.16 |
| 利润总额(万元) |
-384.49 |
1399.44 |
327.75 |
-426.29 |
| 净利润(万元) |
-384.49 |
1399.44 |
327.75 |
-426.29 |
