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最新净值:1.0396 -0.0007(-0.07%)

累计净值:1.0396

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 人保民富债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡琼予
基金规模:0.02亿元
    人保民富债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 -0.70 -0.27 3.11 1.05
债券型名次 4896 4985 5161 617 3241
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.00 2012.69 7.30%
25附息国债14 20.00 2001.58 7.26%
24招商局MTN001 12.00 1224.10 4.44%
18东方债01BC(品种二) 10.00 1084.84 3.94%
23吴江城投MTN001 10.00 1039.62 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6964.51 25.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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