资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348923.66 98.15%
银行存款和结算备付金 6050.27 1.70%
其他资产 525.81 0.15%
资产总值:355499.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 220.00 23201.94 8.69%
25超长特别国债06 150.00 14720.43 5.52%
24附息国债17 130.00 13330.48 5.00%
23人民人寿资本补充债01 110.00 11473.16 4.30%
25超长特别国债02 120.00 11423.61 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142840.11 53.53%
国家债券 82841.15 31.04%
企业债 16384.79 6.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%