财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.52 |
659.54 |
415.89 |
3975.67 |
539.22 |
| 本期利润(万元) |
-449.99 |
197.09 |
-276.75 |
4572.51 |
252.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
619.98 |
0.00 |
73.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31498.22 |
43605.52 |
44739.06 |
58323.02 |
77186.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.54 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
588.32 |
674.46 |
480.38 |
14504.28 |
528.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
557568.99 |
579757.23 |
680021.35 |
348230.95 |
229150.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557568.99 |
579757.23 |
680021.35 |
348230.95 |
229150.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.64 |
125.85 |
149.55 |
73.15 |
55.90 |
| 应付托管费(万元) |
40.55 |
41.95 |
49.85 |
24.38 |
18.63 |
| 资产总计(万元) |
564985.17 |
607530.40 |
695552.79 |
392083.42 |
231279.06 |
| 负债合计(万元) |
87058.81 |
108750.65 |
112177.00 |
34264.50 |
42657.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
477926.35 |
498779.75 |
583375.79 |
357818.92 |
188621.96 |
| 未分配利润(万元) |
22866.06 |
20135.41 |
29424.20 |
8084.65 |
6511.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.66 |
277.14 |
139.63 |
74.91 |
40.34 |
| 投资收益(万元) |
8463.13 |
29550.36 |
18929.50 |
8478.27 |
3579.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3175.86 |
5485.56 |
1260.82 |
5843.41 |
4190.36 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
63.76 |
48.03 |
11.98 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
5340.87 |
35376.83 |
20377.98 |
14408.57 |
7818.77 |
| 管理人报酬(万元) |
716.11 |
1920.05 |
1083.09 |
690.98 |
340.20 |
| 托管费(万元) |
238.70 |
640.02 |
361.03 |
230.33 |
113.40 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
31.59 |
16.11 |
29.38 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
1639.57 |
4158.23 |
2170.98 |
1512.23 |
709.70 |
| 利润总额(万元) |
3701.30 |
31218.59 |
18207.00 |
12896.35 |
7109.06 |
| 净利润(万元) |
3701.30 |
31218.59 |
18207.00 |
12896.35 |
7109.06 |
