资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392301.86 99.87%
银行存款和结算备付金 495.79 0.13%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:392798.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 570.00 56311.72 13.75%
24国开08 270.00 27161.93 6.63%
19国开04 200.00 20611.57 5.03%
25国开05 200.00 19503.13 4.76%
21国开09 140.00 14594.82 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345131.12 84.27%
国家债券 47170.75 11.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%