中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：4.7635 0.0014(0.03%)

累计净值：7.9577

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
债券型名次	1718	3592	4182	4507	2991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
债券型名次	5418	5197	3504	1771	1645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61
1717	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53
1718	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
1719	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54
1720	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
3591	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3592	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
3593	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54
3594	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	招商招恒纯债C	-0.04	0.04	0.38	0.74	0.55
4181	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
4182	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
4183	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51
4184	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.73	0.36
4506	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
4507	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
4508	中信建投景信债券A	0.00	0.15	0.30	0.73	0.26
4509	中银添瑞6个月定开债券A	0.16	0.55	0.64	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
2990	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.21	0.60	1.33	0.55
2991	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
2992	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2993	中银添瑞6个月定开债券C	0.15	0.52	0.54	0.54	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	广发集祥债券A	-0.55	7.17	7.38	-	4.79
5417	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
5418	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
5419	宝盈鸿盛债券C	-0.60	1.95	-4.08	2.68	-0.15
5420	中信保诚稳鸿C	-0.60	2.44	7.75	14.29	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
5196	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.59	4.72	-	5.32
5197	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
5198	长盛稳益6个月C	1.28	2.58	4.86	-	8.48
5199	融通中国概念债券(QDII)	0.26	2.58	4.21	3.63	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3503	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
3504	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
3505	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.07	2.56	8.01	-	7.95
3506	博时富嘉纯债债券	1.85	4.66	8.00	15.21	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	创金合信中债1-3年政金债A	1.82	4.83	8.60	15.23	17.45
1770	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66
1771	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
1772	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
1773	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1644	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1645	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
1646	长盛盛琪一年债券C	1.95	5.28	9.73	-	28.45
1647	鹏扬淳享债券A	2.06	5.78	10.64	19.38	28.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	380.00	37788.19	17.93%
25农发31	150.00	15070.47	7.15%
21国开09	110.00	11527.73	5.47%
18国开05	100.00	11102.86	5.27%
25农发03	100.00	10067.83	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189587.65	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	4.7621	4.7622	4.7619	4.7628	4.7591
累计净值(元)	7.9563	7.9564	7.9561	7.9570	7.9533

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