中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：4.7279 0.0049(0.10%)

累计净值：7.9221

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
债券型名次	5386	5292	5250	5389	5337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
债券型名次	5382	5120	3438	578	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	永赢盛益债券A	-0.20	-0.03	-0.07	-1.54	-0.20
5385	永赢盛益债券C	-0.20	-0.05	-0.13	-1.64	-0.20
5386	中信保诚稳鸿A	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
5387	中信保诚稳鸿C	-0.20	-0.07	-0.06	-1.77	-0.20
5388	中信建投景安债券C	-0.20	-0.08	0.11	-3.27	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5291	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
5292	中信保诚稳鸿A	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
5293	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5294	安信永泽一年定开债券发起式	-0.25	-0.13	-0.03	-1.41	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	江信祺福A	-0.01	0.34	-0.10	0.95	-0.01
5249	泰信债券周期回报	-0.19	-0.06	-0.10	-1.71	-0.19
5250	中信保诚稳鸿A	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
5251	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59
5252	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	中信保诚稳鸿C	-0.20	-0.07	-0.06	-1.77	-0.20
5388	诺德增强收益债券	0.51	0.61	-1.00	-1.78	0.51
5389	中信保诚稳鸿A	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
5390	博时中债5-10农发行C	-0.14	-0.01	0.41	-1.80	-0.14
5391	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	0.13	-0.22	-1.80	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	永赢盛益债券A	-0.20	-0.03	-0.07	-1.54	-0.20
5336	永赢盛益债券C	-0.20	-0.05	-0.13	-1.64	-0.20
5337	中信保诚稳鸿A	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
5338	中信保诚稳鸿C	-0.20	-0.07	-0.06	-1.77	-0.20
5339	中信建投景安债券C	-0.20	-0.08	0.11	-3.27	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	同泰恒兴纯债A	-1.28	5.16	8.42	15.82	16.49
5381	宏利交利债券C	-1.29	1.15	4.00	0.94	5.78
5382	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
5383	宏利汇利债券C	-1.30	3.84	8.47	18.93	33.56
5384	华夏鼎优债券C	-1.30	-0.02	2.96	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	泰信债券增强收益C	-0.26	3.22	8.25	16.78	69.05
5119	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5120	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
5121	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
5122	英大安益中短债C	0.04	3.21	12.55	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	万家惠利债券A	6.08	9.15	8.16	-	8.29
3437	永赢安泰中短债A	1.56	4.19	8.16	-	8.64
3438	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
3439	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
3440	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.15	13.86	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中银转债增强债券A	26.30	40.01	33.25	20.71	255.38
577	平安添利债券A	3.42	8.80	15.22	20.70	95.94
578	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
579	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.93	12.00	20.68	22.45
580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	平安季开鑫定开债E	1.01	4.01	8.59	22.55	27.53
1676	平安季开鑫定开债C	1.15	3.11	7.80	22.53	27.50
1677	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
1678	平安增利六个月定开债C	1.42	6.97	10.78	27.25	27.49
1679	平安增利六个月定开债E	1.42	6.97	10.78	27.55	27.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	570.00	56311.72	13.75%
24国开08	270.00	27161.93	6.63%
19国开04	200.00	20611.57	5.03%
25国开05	200.00	19503.13	4.76%
21国开09	140.00	14594.82	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345131.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

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查看全文[07-19]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	4.7230	4.7275	4.7346	4.7376	4.7361
累计净值(元)	7.9172	7.9217	7.9288	7.9318	7.9303

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