中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：4.7449 0.0037(0.08%)

累计净值：7.9391

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
债券型名次	456	4243	4462	5392	5337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
债券型名次	5405	4526	2809	544	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
455	中信保诚稳达C	0.22	-0.29	0.34	-0.37	1.52
456	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
457	中信保诚稳鸿C	0.22	-0.27	0.18	-1.43	-0.95
458	财通资管中债1-3年国开债A	0.21	-0.12	0.43	0.02	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
4242	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
4243	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
4244	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15
4245	安信聚利增强债券C	-0.15	-0.27	1.39	6.02	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	永赢易弘债券	0.05	-0.31	0.21	0.98	1.90
4461	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
4462	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
4463	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
4464	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
5391	国寿安保安恒金融债债券	0.32	-0.35	0.48	-1.38	-1.13
5392	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
5393	东方中债1-5年政策性金融债C	0.32	-0.26	0.45	-1.39	-1.49
5394	上银中债5-10年国开行债券指数	0.47	-0.30	0.47	-1.40	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	-0.98	-0.42	-2.01	-0.85
5336	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
5337	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
5338	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86
5339	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5404	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5405	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
5406	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
5407	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
4525	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
4526	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
4527	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.79	4.54	7.20	-	9.13
4528	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
2808	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
2809	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
2810	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07
2811	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	21.58	26.83
543	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
544	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
545	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22
546	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1593	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
1594	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
1595	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
1596	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	570.00	56311.72	13.75%
24国开08	270.00	27161.93	6.63%
19国开04	200.00	20611.57	5.03%
25国开05	200.00	19503.13	4.76%
21国开09	140.00	14594.82	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345131.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1公告基本信息基金名称中信保诚稳鸿债券型证券...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	4.7412	4.7377	4.7334	4.7343	4.7307
累计净值(元)	7.9354	7.9319	7.9276	7.9285	7.9249

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