中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：4.7346 -0.0030(-0.06%)

累计净值：7.9288

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
债券型名次	5291	5116	5115	5382	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
债券型名次	5365	5061	3334	423	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
5290	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06
5291	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5292	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06
5293	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05
5115	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
5116	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5117	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5118	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	上银可转债精选债券A	1.11	1.82	0.05	9.65	1.11
5114	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
5115	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5116	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
5117	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
5381	中加博盈一年定开债券发起	-0.02	0.13	-0.07	-1.70	-0.02
5382	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5383	博时中债5-10农发行A	0.00	0.13	0.59	-1.71	0.00
5384	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
5325	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06
5326	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5327	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06
5328	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63
5364	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
5365	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
5366	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.17	6.58	9.70	-	12.07
5367	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.41	6.38	-	6.87
5060	同泰泰和三个月定开债C	-1.11	3.41	6.01	-	3.28
5061	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
5062	安信华享纯债A	-1.93	3.40	6.21	-	6.42
5063	淳厚中短债C	0.33	3.40	7.02	13.25	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	永赢安泰中短债A	1.57	4.21	8.28	-	8.63
3333	中泰稳固30天持有中短债C	1.36	4.48	8.28	-	8.51
3334	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
3335	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	16.03	36.03
3336	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	西部利得双盈一年定开债券	1.09	6.58	12.14	20.90	21.43
422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
423	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
424	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
425	融通增益债券C	0.98	3.30	7.38	20.88	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南华瑞泽债券C	20.98	23.77	19.83	16.46	27.68
1654	鹏扬淳享债券A	0.47	6.80	10.23	19.09	27.68
1655	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
1656	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
1657	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	570.00	56311.72	13.75%
24国开08	270.00	27161.93	6.63%
19国开04	200.00	20611.57	5.03%
25国开05	200.00	19503.13	4.76%
21国开09	140.00	14594.82	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345131.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1公告基本信息基金名称中信保诚稳鸿债券型证券...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	4.7376	4.7361	4.7374	4.7456	4.7447
累计净值(元)	7.9318	7.9303	7.9316	7.9398	7.9389

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