中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：4.7376 0.0015(0.03%)

累计净值：7.9318

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
债券型名次	5000	5203	4889	5391	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
债券型名次	5383	5010	3204	1302	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	中欧可转债债券C	-0.17	2.76	-0.36	12.04	25.84
4999	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5000	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5001	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5002	中信建投景安债券A	-0.17	-0.26	0.39	-2.75	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14
5202	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	-0.24	0.43	-1.68	-0.82
5203	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5204	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46
5205	长城中债5-10年国开行债券C	-0.19	-0.25	0.49	-1.40	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4888	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
4889	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
4890	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4891	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.27	-0.30	0.10	-0.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97
5390	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.09	-0.25	0.29	-1.54	-1.04
5391	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5392	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
5393	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.19	0.06	-1.00	-0.99
5348	长城中债5-10年国开行债券A	-0.20	-0.24	0.50	-1.38	-1.00
5349	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5350	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
5351	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	永赢汇利六个月定开债	-0.99	3.76	6.14	-	16.23
5382	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63
5383	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
5384	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
5385	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
5009	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
5010	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
5011	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	-	11.80
5012	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	-	27.21
3203	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13
3204	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
3205	鑫元双债增强债券A	1.35	5.43	8.53	-	28.80
3206	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
1301	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1302	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
1303	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	-	20.50
1304	华安信用四季红债券C	0.93	5.32	8.59	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
1626	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
1627	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
1628	长信利鑫债券(LOF)C	3.26	9.35	8.90	-	27.75
1629	中加颐信纯债债券A	0.81	6.15	9.37	-	27.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	570.00	56311.72	13.75%
24国开08	270.00	27161.93	6.63%
19国开04	200.00	20611.57	5.03%
25国开05	200.00	19503.13	4.76%
21国开09	140.00	14594.82	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345131.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	4.7361	4.7374	4.7456	4.7447	4.7457
累计净值(元)	7.9303	7.9316	7.9398	7.9389	7.9399

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