中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：4.7598 0.0050(0.11%)

累计净值：7.9540

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
债券型名次	760	2102	4895	5276	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
债券型名次	5400	5198	3304	503	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
759	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81
760	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
761	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
762	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39
2101	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
2102	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
2103	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
2104	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
4894	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
4895	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
4896	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
4897	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	易米和丰债券C	0.05	0.13	0.09	0.05	0.28
5275	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.12	0.05	0.15
5276	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
5277	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
5278	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.03	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
2978	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2979	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
2980	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
2981	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
5399	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
5400	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
5401	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.37	-1.16
5402	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
5197	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
5198	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
5199	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
5200	工银瑞宏6个月定开债券C	1.63	2.73	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37
3303	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39
3304	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
3305	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.75	8.51	15.87	21.16
3306	博时四月享120天持有期债券C	1.71	3.48	8.51	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
502	渤海汇金汇添益3个月定开	1.78	4.73	11.58	21.21	25.28
503	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
504	农银金益债券	2.54	7.12	12.53	21.20	27.55
505	招商信用添利债券(LOF)A	4.76	7.55	12.14	21.19	146.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
1677	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38
1678	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
1679	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
1680	华安鑫浦定开债A	4.56	9.04	13.47	-	28.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	380.00	37788.19	17.93%
25农发31	150.00	15070.47	7.15%
21国开09	110.00	11527.73	5.47%
18国开05	100.00	11102.86	5.27%
25农发03	100.00	10067.83	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189587.65	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1公告基本信息基金名称中信保诚稳鸿债券型证券...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	4.7548	4.7526	4.7571	4.7602	4.7580
累计净值(元)	7.9490	7.9468	7.9513	7.9544	7.9522

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