中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：5.241 0.001(0.02%)

累计净值：7.912

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈岚

2024-05-18 每10份派现金 2.6 元

基金规模：2.97亿元

2024-03-06 每10份派现金 2.8 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
债券型名次	2486	2127	1110	960	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
债券型名次	609	762	551	184	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.22	0.73	1.86	2.03
2485	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.81	2.01	2.19
2486	中信保诚稳鸿A	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
2487	中信保诚稳鸿C	0.05	0.31	1.12	2.95	3.13
2488	中信保诚稳利债券A	0.05	0.26	0.83	1.99	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中加聚利纯债定开C	0.04	0.31	0.75	1.88	2.03
2126	中融恒利纯债A	0.06	0.31	1.71	3.14	3.29
2127	中信保诚稳鸿A	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
2128	中信保诚稳鸿C	0.05	0.31	1.12	2.95	3.13
2129	中信证券增益十八个月C	0.20	0.31	0.39	2.45	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.50	1.15	2.97	2.84
1109	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.49	1.15	2.94	2.81
1110	中信保诚稳鸿A	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
1111	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69
1112	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.45	1.15	2.80	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.31	0.83	3.01	3.45
959	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21
960	中信保诚稳鸿A	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
961	中银招利债券C	0.16	0.16	1.01	3.01	2.89
962	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.41	1.14	3.00	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.43	1.23	2.88	3.19
796	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	1.30	2.87	3.19
797	中信保诚稳鸿A	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
798	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.11	1.08	2.96	3.18
799	创金合信信用红利债券C	0.05	0.40	1.29	2.97	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	平安惠合纯债	4.89	8.02	12.49	-	17.58
608	中欧同益债券	4.89	7.18	10.72	-	12.04
609	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
610	大摩优质信价纯债C	4.88	2.03	5.11	12.01	42.46
611	华夏鼎源债券A	4.88	-13.47	-22.23	-	-17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	招商招华纯债A	4.12	7.87	12.30	21.85	36.65
761	中加纯债两年债券C	3.52	7.87	13.32	-	36.22
762	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
763	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.42	7.86	13.36	-	77.41
764	长盛盛琪一年债券C	4.72	7.86	12.19	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	南方兴利半年定开债券发起	4.58	7.84	12.50	19.42	32.83
550	易方达恒安定开债券发起式	5.13	8.09	12.50	19.47	28.14
551	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
552	鑫元锦利定期开放	4.20	7.45	12.50	-	16.81
553	国泰丰鑫纯债债券	4.55	7.79	12.49	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	兴全稳益定开债券	3.94	7.58	12.63	25.18	58.50
183	汇安嘉汇纯债债券A	7.71	14.50	18.51	25.17	42.94
184	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
185	国投瑞银双债债券A	3.44	4.38	10.30	25.10	135.59
186	南方宣利定期开放债券A	4.56	9.59	14.87	25.05	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中信保诚稳益债券A	3.29	6.07	10.20	17.00	27.41
1284	中融聚商定期开放债券	4.11	7.06	10.71	18.94	27.37
1285	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
1286	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
1287	南方多元定开债券发起	2.82	6.58	10.38	20.83	27.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙商G2	25.00	2575.54	8.53%
21稠州银行小微债01	25.00	2565.37	8.49%
18东方债02BC(品种三)	20.00	2236.84	7.41%
21民生银行永续债01	20.00	2142.04	7.09%
21苏信02	20.00	2103.92	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24259.16	80.32%
金融债券	8049.41	26.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年05月31日本概要提供本基金...

查看全文[05-31]
标题：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-31]
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议
05-28关于旗下中信保诚稳鸿债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金...
05-20中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	5.240	5.238	5.236	5.235	5.234
累计净值(元)	7.911	7.909	7.908	7.906	7.905

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。