中信保诚稳鸿A(006011)_最新动态

中信保诚稳鸿A006011CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：4.7300 0.0021(0.04%)

累计净值：7.9242

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.82亿元

2025-06-19 每10份派现金 1.3 元

中信保诚稳鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
债券型名次	5393	5315	5239	5380	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	3.20	8.24	20.74	27.56
债券型名次	5394	5124	3384	584	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5392	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16
5393	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
5394	中信建投景安债券A	-0.16	-0.13	0.09	-3.11	-0.16
5395	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	永赢盛益债券C	-0.18	-0.16	-0.18	-1.63	-0.18
5314	中融恒泽纯债C	-0.09	-0.16	0.10	-1.44	-0.09
5315	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
5316	中信建投景安债券C	-0.17	-0.16	0.01	-3.26	-0.17
5317	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
5238	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02
5239	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
5240	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.34	0.05	-0.09	1.54	0.34
5241	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.15	-0.28	-0.10	-0.61	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5379	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
5380	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
5381	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.15	-0.16	0.13	-1.74	-0.15
5382	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.17	0.10	-1.74	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鸿A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5350	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16
5351	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
5352	中信建投景安债券A	-0.16	-0.13	0.09	-3.11	-0.16
5353	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	中融恒泽纯债C	-1.21	2.40	5.36	-	7.48
5393	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
5394	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.74	27.56
5395	华安中债7-10年国开债C	-1.23	8.81	14.11	26.70	26.50
5396	宏利交利债券C	-1.24	1.12	3.98	0.96	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.55	5.48
5123	英大通盈纯债债券C	-0.67	3.20	5.61	9.80	11.59
5124	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.74	27.56
5125	金信民安两年债券	0.67	3.19	0.00	-	4.64
5126	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.19	5.42	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	鹏扬浦利中短债C	1.60	4.85	8.24	14.94	18.58
3383	永赢丰益债券	1.08	4.84	8.24	16.15	37.22
3384	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.74	27.56
3385	中银丰庆定期开放债券	0.63	4.91	8.24	15.46	35.84
3386	创金合信中债1-3年国开债A	0.94	5.62	8.23	14.85	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
583	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	20.75	21.38
584	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.74	27.56
585	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.72	26.11
586	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	20.72	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚稳鸿A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华安鑫浦定开债A	4.49	8.98	13.40	23.01	27.57
1677	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.42	8.88	14.97	27.56
1678	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.74	27.56
1679	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.55	27.55
1680	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.01	27.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	570.00	56311.72	13.75%
24国开08	270.00	27161.93	6.63%
19国开04	200.00	20611.57	5.03%
25国开05	200.00	19503.13	4.76%
21国开09	140.00	14594.82	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345131.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	4.7279	4.7230	4.7275	4.7346	4.7376
累计净值(元)	7.9221	7.9172	7.9217	7.9288	7.9318

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