财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.55 |
7.55 |
7.09 |
57.35 |
19.11 |
| 本期利润(万元) |
-3.87 |
2.58 |
0.06 |
52.18 |
6.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
35.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197.97 |
317.52 |
632.38 |
620.81 |
1803.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.53 |
30.29 |
30.80 |
10.17 |
3.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
825111.89 |
17657.87 |
39266.47 |
37031.84 |
39588.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
825111.89 |
17657.87 |
39266.47 |
37031.84 |
39588.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.52 |
5.34 |
7.69 |
7.71 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
12.25 |
0.89 |
1.28 |
1.29 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
949431.70 |
20663.31 |
39744.28 |
37194.98 |
39757.54 |
| 负债合计(万元) |
107.70 |
44.66 |
8419.55 |
6840.06 |
9588.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
949324.01 |
20618.65 |
31324.73 |
30354.92 |
30168.75 |
| 未分配利润(万元) |
758184.39 |
16090.14 |
22382.54 |
24937.10 |
24749.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.76 |
12.66 |
5.12 |
8.20 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
701.94 |
1488.98 |
778.21 |
1253.36 |
570.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-739.42 |
19.91 |
272.85 |
511.34 |
422.56 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.16 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.41 |
1522.70 |
1056.63 |
1772.90 |
996.93 |
| 管理人报酬(万元) |
96.60 |
86.00 |
45.22 |
90.63 |
44.83 |
| 托管费(万元) |
16.10 |
14.33 |
7.54 |
15.11 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
21.22 |
10.56 |
21.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
126.45 |
268.84 |
153.12 |
341.54 |
163.65 |
| 利润总额(万元) |
-112.05 |
1253.87 |
903.51 |
1431.36 |
833.27 |
| 净利润(万元) |
-112.05 |
1253.87 |
903.51 |
1431.36 |
833.27 |
