我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.90 |
0.16 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.80 |
0.25 |
0.04 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
477.93 |
5.41 |
5.53 |
5.51 |
5.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.17 |
3.77 |
112.31 |
5.78 |
10.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
37031.84 |
39588.57 |
34474.00 |
40719.30 |
40001.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37031.84 |
39588.57 |
34474.00 |
40719.30 |
40001.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.71 |
7.50 |
7.58 |
7.54 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.25 |
1.26 |
1.26 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
37194.98 |
39757.54 |
35596.26 |
40941.66 |
41214.93 |
| 负债合计(万元) |
6840.06 |
9588.79 |
5779.56 |
10570.18 |
10974.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
30354.92 |
30168.75 |
29816.71 |
30371.47 |
30240.34 |
| 未分配利润(万元) |
24937.10 |
24749.90 |
24391.12 |
24894.20 |
24812.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
4.04 |
10.50 |
3.84 |
1248.25 |
| 投资收益(万元) |
1253.36 |
570.34 |
1391.12 |
706.13 |
99.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.34 |
422.56 |
-396.40 |
116.98 |
23.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
1772.90 |
996.93 |
1005.24 |
826.97 |
1375.22 |
| 管理人报酬(万元) |
90.63 |
44.83 |
91.12 |
45.34 |
85.35 |
| 托管费(万元) |
15.11 |
7.47 |
15.19 |
7.56 |
22.81 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.75 |
| 费用合计(万元) |
341.54 |
163.65 |
349.98 |
187.01 |
299.10 |
| 利润总额(万元) |
1431.36 |
833.27 |
655.26 |
639.96 |
1076.12 |
| 净利润(万元) |
1431.36 |
833.27 |
655.26 |
639.96 |
1076.12 |
