中信保诚稳鸿C(006012)_最新动态

中信保诚稳鸿C006012CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0455 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1925

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

中信保诚稳鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
债券型名次	5001	5143	4842	5388	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50
债券型名次	5389	5063	3437	1954	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5000	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5001	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5002	中信建投景安债券A	-0.17	-0.26	0.39	-2.75	-2.45
5003	中信建投景安债券C	-0.17	-0.28	0.31	-2.90	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81
5142	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5143	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5144	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
5145	财通资管睿盈债券A	-0.14	-0.21	0.37	-0.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.05	0.14	-0.61	0.17
4841	浙商汇金兴利增强债券A	0.07	1.95	0.14	7.20	9.37
4842	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
4843	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4844	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51
5387	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5388	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5389	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97
5390	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.09	-0.25	0.29	-1.54	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
5355	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5356	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5357	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5358	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	13.28	19.63
5388	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
5389	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50
5390	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
5391	同泰恒兴纯债C	-1.06	4.90	7.87	15.06	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
5062	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06
5063	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50
5064	安信华享纯债A	-1.65	3.35	6.26	-	6.43
5065	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	11.58	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	4.98	8.26	-	8.41
3436	泰信汇盈债券A	0.64	4.61	8.26	-	9.78
3437	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50
3438	大成景安短融债券E	1.65	4.93	8.25	12.87	34.31
3439	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	8.26	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	14.14	22.66
1953	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	14.14	31.41
1954	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50
1955	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	14.11	19.07
1956	汇添富鑫远债	0.34	4.97	7.66	14.11	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2415	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	16.12	20.51
2416	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50
2417	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49
2418	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.40	11.34	-	20.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	570.00	56311.72	13.75%
24国开08	270.00	27161.93	6.63%
19国开04	200.00	20611.57	5.03%
25国开05	200.00	19503.13	4.76%
21国开09	140.00	14594.82	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345131.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0452	1.0455	1.0473	1.0471	1.0473
累计净值(元)	1.1922	1.1925	1.1943	1.1941	1.1943

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