中信保诚稳鸿C(006012)_最新动态

中信保诚稳鸿C006012CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

虚假票据骗取医保基金被严查[2024-04-19]

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最新净值：1.049 0.001(0.05%)

累计净值：1.179

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邢恭海

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

中信保诚稳鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.75	1.81	3.24	2.01
债券型名次	2385	1182	1461	700	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	8.19	12.54	18.18	18.93
债券型名次	479	592	747	1088	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.36	0.95	2.03	1.07
2384	中信保诚稳鸿A	0.09	0.77	1.85	3.30	2.05
2385	中信保诚稳鸿C	0.09	0.75	1.81	3.24	2.01
2386	中信保诚稳利债券A	0.09	0.54	1.18	2.06	1.35
2387	中信建投稳裕A	0.09	0.24	1.14	2.08	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中加安盈一年定开债券发起	0.15	0.75	1.58	2.35	1.63
1181	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.75	1.91	2.72	-
1182	中信保诚稳鸿C	0.09	0.75	1.81	3.24	2.01
1183	中信证券信盈一年	0.11	0.75	2.49	6.18	3.08
1184	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.14	0.75	1.49	2.82	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	永赢颐利债券	0.13	0.86	1.81	3.36	2.05
1460	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.01	0.85	1.81	2.86	1.83
1461	中信保诚稳鸿C	0.09	0.75	1.81	3.24	2.01
1462	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.93	1.80	2.22	1.82
1463	东方兴润债券C	0.15	0.80	1.80	3.77	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.90	1.99	3.24	1.94
699	中欧同益债券	0.37	0.62	1.96	3.24	2.12
700	中信保诚稳鸿C	0.09	0.75	1.81	3.24	2.01
701	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.90	2.21	3.24	2.35
702	方正富邦添利纯债C	0.07	0.55	1.66	3.23	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	浙商惠睿纯债	0.11	0.63	1.63	3.34	2.01
945	中欧兴利债券A	0.11	0.76	1.73	3.12	2.01
946	中信保诚稳鸿C	0.09	0.75	1.81	3.24	2.01
947	中邮纯债优选一年定开债C	0.40	0.75	1.75	3.47	2.01
948	博时安祺6个月定开债C	0.36	0.54	1.99	3.22	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.34	9.21	14.90	-	17.58
478	中加颐鑫纯债债券A	5.34	7.70	11.64	18.13	20.91
479	中信保诚稳鸿C	5.34	8.19	12.54	18.18	18.93
480	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.53	40.35
481	华宸稳健债券C	5.33	8.05	13.36	19.76	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	银河铭忆3个月定开债券	4.79	8.19	13.14	21.19	29.43
591	招商招坤纯债A	4.74	8.19	13.75	22.25	34.23
592	中信保诚稳鸿C	5.34	8.19	12.54	18.18	18.93
593	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.88	8.18	15.40	-	16.62
594	国寿安保泰安纯债债券	5.40	8.18	11.68	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.88	7.37	12.54	-	13.50
746	鹏华普利债券A	3.88	5.81	12.54	-	15.20
747	中信保诚稳鸿C	5.34	8.19	12.54	18.18	18.93
748	德邦锐泓债券A	3.97	7.14	12.53	-	18.07
749	平安合聚定开债	4.42	7.52	12.53	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鑫元招利	3.38	5.86	9.68	18.20	29.51
1087	中加丰享纯债债券	3.90	6.88	11.02	18.18	31.54
1088	中信保诚稳鸿C	5.34	8.19	12.54	18.18	18.93
1089	信澳信用债债券C	-12.00	-6.17	4.74	18.17	44.28
1090	圆信永丰强化收益A	-0.78	4.03	2.29	18.17	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	南方臻元	4.68	6.94	11.14	18.69	18.93
1904	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.65	6.95	10.82	17.80	18.93
1905	中信保诚稳鸿C	5.34	8.19	12.54	18.18	18.93
1906	长信利鑫债券(LOF)C	-1.75	0.89	0.41	7.89	18.92
1907	蜂巢添鑫纯债C	4.79	7.15	11.86	-	18.92

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙商G2	25.00	2616.30	8.62%
21稠州银行小微债01	25.00	2545.32	8.39%
21民生银行永续债01	20.00	2094.73	6.90%
21苏信02	20.00	2085.16	6.87%
06铁道05	20.00	2081.32	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24244.52	79.87%
金融债券	6683.50	22.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.049	1.049	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.179	1.178	1.178	1.178	1.177

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