中航瑞景3个月定开A(006053)_财务情况

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1825.67	4311.58	2090.99	7826.18	1973.62
本期利润(万元)	-1592.04	1404.23	-1568.17	13250.22	1489.01
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.43	0.00	4.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6526.74	0.00	12033.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	300401.17	301993.19	323291.84	329563.85	304357.90
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.03	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.44	0.00	4.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.58	0.00	25.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	614.01	62.90	108.10	91.80	127.90
交易性金融资产(万元)	301497.96	333018.42	334569.57	427069.78	456105.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	301497.96	333018.42	334569.57	427069.78	456105.06
应付管理人报酬(万元)	79.00	80.61	76.21	99.17	96.87
应付托管费(万元)	13.17	13.44	12.70	16.53	16.14
资产总计(万元)	302111.98	333081.31	334677.67	427161.57	456232.96
负债合计(万元)	100.85	3498.94	25906.14	38842.80	47725.40
所有者权益合计(万元)	302011.13	329582.38	308771.53	388318.77	408507.56
未分配利润(万元)	7615.73	16116.85	14376.83	17374.82	17562.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.87	1.88	0.89	4.78	1.29
投资收益(万元)	4973.03	9632.62	5048.06	12784.38	6049.34
公允价值变动收益(万元)	-2907.51	5424.34	2467.46	-721.82	315.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2072.40	15058.85	7516.41	12067.34	6366.24
管理人报酬(万元)	484.98	942.34	477.45	1146.39	545.09
托管费(万元)	80.83	157.06	79.58	191.06	90.85
其它费用(万元)	8.09	16.22	9.42	18.92	9.40
费用合计(万元)	668.10	1807.91	960.69	2156.27	941.02
利润总额(万元)	1404.30	13250.94	6555.72	9911.07	5425.22
净利润(万元)	1404.30	13250.94	6555.72	9911.07	5425.22

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