中航瑞景3个月定开A(006053)_最新动态

中航瑞景3个月定开A006053CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

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最新净值：1.0241 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2336

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
债券型名次	4815	4837	4120	4741	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.63	7.41	-	25.37
债券型名次	4779	4098	4051	3089	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60
4814	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
4815	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4816	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4817	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85
4836	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4837	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4838	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4839	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98
4119	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
4120	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4121	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
4122	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
4740	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00
4741	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4742	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
4743	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞景3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4736	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4737	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4738	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27
4739	中信建投稳硕债券C	-0.04	-0.05	0.71	-0.57	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
4778	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
4779	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
4780	中融聚汇定期开放债券	0.27	5.18	8.00	14.86	19.01
4781	中信建投稳硕债券C	0.27	5.86	9.94	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	9.88	24.09
4097	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	13.06	13.00
4098	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
4099	中信建投景润3个月定开债券A	0.86	4.63	7.21	-	7.38
4100	博时月月享30天持有期短债A	1.65	4.62	8.06	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
4050	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
4051	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
4052	中银稳汇短债债券C	1.34	4.34	7.41	12.95	20.23
4053	东吴悦秀纯债C	0.09	5.00	7.40	13.36	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
3088	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18
3089	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
3090	中航瑞景3个月定开C	0.17	4.42	6.91	-	25.60
3091	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中航瑞景3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
1848	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1849	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
1850	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36
1851	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	16.70	25.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	290.00	31278.08	10.41%
23进出03	240.00	24434.30	8.13%
19国开05	210.00	22685.48	7.55%
22国开15	200.00	21391.64	7.12%
22农发02	170.00	17528.96	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269371.20	89.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0239	1.0241	1.0255	1.0253	1.0256
累计净值(元)	1.2334	1.2336	1.2350	1.2348	1.2351

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