资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300461.68 99.98%
银行存款和结算备付金 50.61 0.02%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:300512.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 290.00 30749.76 10.20%
19国开05 210.00 22804.58 7.56%
25国开08 180.00 17996.81 5.97%
22农发02 170.00 17619.16 5.84%
22国开15 150.00 16181.15 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248500.05 82.42%
国家债券 52480.12 17.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%