资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300461.68 99.98%
银行存款和结算备付金 50.61 0.02%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:300512.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 290.00 31278.08 10.41%
23进出03 240.00 24434.30 8.13%
19国开05 210.00 22685.48 7.55%
22国开15 200.00 21391.64 7.12%
22农发02 170.00 17528.96 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269371.20 89.67%
国家债券 31090.48 10.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%