中航瑞景3个月定开C(006054)_最新动态

中航瑞景3个月定开C006054CHINA AIRLINES RUIJING 3 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.207

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞景3个月定开C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：茅勇峰

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

中航瑞景3个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
债券型名次	2810	3506	3403	3457	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
债券型名次	3136	2851	1735	759	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	浙商汇金中高等级三个月C	-0.03	0.60	1.28	3.28	1.95
2809	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.40	1.16	2.08	1.33
2810	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
2811	中航瑞明纯债A	-0.03	0.72	1.48	2.72	1.89
2812	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.04	2.14	1.34
3505	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.40	1.16	2.08	1.33
3506	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
3507	中加1-5年国开债指数	-0.13	0.40	1.27	2.33	1.54
3508	中加纯债两年债券A	-0.10	0.40	0.97	2.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	招商招恒纯债A	-0.09	0.39	1.13	2.06	1.39
3402	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
3403	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
3404	中信建投景润3个月定开债券C	-0.04	0.54	1.13	2.15	1.30
3405	鑫元双债增强债券A	-0.04	0.61	1.13	2.07	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	易方达安和中短债债券A	0.00	0.43	0.98	2.02	1.28
3456	永赢丰益债券	-0.04	0.44	1.01	2.02	1.23
3457	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
3458	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.38	1.09	2.01	1.25
3459	淳厚稳丰债券A	-0.02	0.20	1.22	2.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中航瑞景3个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	永赢月月享30天持有期短债C	-0.04	0.30	0.94	2.13	1.29
3333	招商添德3个月定开债A	-0.11	0.41	1.05	2.14	1.29
3334	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
3335	中加丰享纯债债券	-0.13	0.36	0.95	2.13	1.29
3336	中加丰裕纯债债券A	-0.15	0.45	1.08	2.44	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	银河中债央企20债券指数	3.27	5.77	10.06	17.17	17.03
3135	银华绿色低碳债券	3.27	0.00	0.00	-	4.15
3136	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
3137	中欧稳利60天滚动持有短债C	3.27	6.10	0.00	-	8.55
3138	中银丰进定期开放债券	3.27	5.57	8.66	15.39	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	万家鑫丰纯债A	3.17	5.51	6.52	17.04	30.66
2850	易方达裕富债券C	1.80	5.51	3.15	-	11.89
2851	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
2852	中加享润两年债券	2.68	5.51	8.53	-	12.95
2853	宝盈安泰短债债券A	3.66	5.50	10.42	18.03	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	诺安鑫享定开发起式债券	3.73	6.25	10.24	18.40	25.35
1734	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.27	5.25	10.24	23.96	46.27
1735	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
1736	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
1737	方正富邦禾利39个月定开A	2.91	6.59	10.23	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	中海增强收益债券C	0.27	3.11	4.42	20.19	55.71
758	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.45	4.63	7.84	20.18	20.23
759	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
760	中银悦享定期开放债券	4.05	6.75	11.29	20.17	27.23
761	永赢泰益债券A	4.21	7.35	11.54	20.16	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中航瑞景3个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	平安惠隆纯债A	3.30	5.46	9.59	16.78	21.86
1626	农银金穗定开债券	2.70	4.78	7.03	12.33	21.84
1627	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
1628	光大保德信安泽债券C	-0.12	6.54	4.19	18.09	21.81
1629	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	640.00	66132.81	21.44%
15国开10	400.00	42556.79	13.79%
23进出02	310.00	31771.12	10.30%
23进出03	230.00	23824.83	7.72%
19国开05	210.00	22251.32	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	347602.99	112.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-29]
标题：中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告

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查看全文[03-20]
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01-31中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
01-19中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
01-10中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.109	1.108	1.109	1.109	1.108
累计净值(元)	1.208	1.208	1.209	1.208	1.208

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