我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40773.76 99.58%
银行存款和结算备付金 168.87 0.41%
其他资产 4.17 0.01%
资产总值:40946.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD047 40.00 3953.32 9.67%
20浦发银行二级03 20.00 2098.57 5.14%
20闽交运MTN001 20.00 2080.85 5.09%
19农发04 20.00 2070.42 5.07%
22望海潮MTN001 20.00 2072.14 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6928.93 16.96%
金融债券 6211.28 15.20%
国家债券 101.34 0.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%