我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
388.64 |
1391.51 |
350.00 |
704.88 |
371.57 |
| 本期利润(万元) |
509.34 |
1476.85 |
195.80 |
932.56 |
476.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
236.55 |
0.00 |
949.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40865.57 |
40356.21 |
41407.06 |
41211.24 |
40755.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.84 |
46.76 |
68.55 |
16.18 |
40.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
48915.17 |
46479.71 |
33460.67 |
51951.58 |
53071.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48915.17 |
46479.71 |
33460.67 |
51951.58 |
53071.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.37 |
10.15 |
10.37 |
10.21 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
3.38 |
3.46 |
3.40 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
49046.91 |
46639.37 |
40318.85 |
52270.69 |
54365.38 |
| 负债合计(万元) |
8690.27 |
5425.72 |
36.82 |
10821.19 |
13692.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
40356.64 |
41213.65 |
40282.02 |
41449.50 |
40672.56 |
| 未分配利润(万元) |
374.68 |
1229.81 |
297.23 |
1463.35 |
688.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.70 |
15.69 |
19.75 |
5.34 |
1904.32 |
| 投资收益(万元) |
1685.22 |
855.64 |
1414.74 |
855.64 |
-93.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.35 |
227.70 |
-212.97 |
137.68 |
315.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1802.27 |
1099.03 |
1221.52 |
998.66 |
2125.60 |
| 管理人报酬(万元) |
123.09 |
60.65 |
124.04 |
61.09 |
124.23 |
| 托管费(万元) |
41.03 |
20.22 |
41.35 |
20.36 |
41.41 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.79 |
21.72 |
11.78 |
23.75 |
| 费用合计(万元) |
325.34 |
166.40 |
413.67 |
224.29 |
427.17 |
| 利润总额(万元) |
1476.93 |
932.63 |
807.85 |
774.37 |
1698.43 |
| 净利润(万元) |
1476.93 |
932.63 |
807.85 |
774.37 |
1698.43 |
