资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13714.82 99.71%
银行存款和结算备付金 33.13 0.24%
其他资产 7.12 0.05%
资产总值:13755.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开09 30.00 3127.46 27.47%
19农发06 20.00 2157.40 18.95%
19国开05 10.00 1080.26 9.49%
23国开10 10.00 1068.40 9.39%
23进出13 10.00 1033.38 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9467.46 83.17%
国家债券 601.19 5.28%
企业债 536.58 4.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%