资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15007.65 99.76%
银行存款和结算备付金 30.54 0.20%
其他资产 6.06 0.04%
资产总值:15044.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 30.00 3257.80 28.79%
19农发06 20.00 2171.25 19.19%
19国开10 20.00 2170.20 19.18%
17农发05 19.80 2100.73 18.57%
23国开10 10.00 1077.31 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11813.96 104.41%
国家债券 603.62 5.33%
企业债 515.48 4.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%