财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.55 |
6.19 |
6.14 |
14.72 |
5.88 |
| 本期利润(万元) |
1.19 |
8.60 |
1.87 |
16.10 |
2.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.23 |
0.00 |
66.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
442.32 |
1403.91 |
623.11 |
1206.16 |
236.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.07 |
26.75 |
10.62 |
14.84 |
46.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
12328.66 |
65493.85 |
2132.16 |
48915.17 |
46479.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12328.66 |
65493.85 |
2132.16 |
48915.17 |
46479.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.18 |
15.14 |
0.52 |
10.37 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
5.05 |
0.17 |
3.46 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
14612.43 |
65686.82 |
2167.83 |
49046.91 |
46639.37 |
| 负债合计(万元) |
2049.02 |
11599.52 |
38.63 |
8690.27 |
5425.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
12563.41 |
54087.30 |
2129.20 |
40356.64 |
41213.65 |
| 未分配利润(万元) |
612.36 |
2021.20 |
28.17 |
374.68 |
1229.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
26.63 |
4.50 |
31.70 |
15.69 |
| 投资收益(万元) |
714.76 |
1309.63 |
995.97 |
1685.22 |
855.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.88 |
-158.49 |
-124.78 |
85.35 |
227.70 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
701.24 |
1178.60 |
875.70 |
1802.27 |
1099.03 |
| 管理人报酬(万元) |
76.78 |
65.87 |
41.19 |
123.09 |
60.65 |
| 托管费(万元) |
25.59 |
21.96 |
13.73 |
41.03 |
20.22 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
16.58 |
7.60 |
21.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
185.19 |
172.14 |
110.00 |
325.34 |
166.40 |
| 利润总额(万元) |
516.05 |
1006.46 |
765.70 |
1476.93 |
932.63 |
| 净利润(万元) |
516.05 |
1006.46 |
765.70 |
1476.93 |
932.63 |
