资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165202.07 99.80%
银行存款和结算备付金 329.71 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:165531.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08国债06 120.00 16047.04 10.60%
21山东债16 120.00 14703.36 9.71%
21广东债11 100.00 12270.24 8.10%
21安徽10 100.00 12193.60 8.05%
25广发银行CD235 100.00 9846.23 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21060.32 13.91%
金融债券 15266.21 10.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%