资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165202.07 99.80%
银行存款和结算备付金 329.71 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:165531.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08国债06 120.00 15726.15 10.63%
25广发银行CD235 100.00 9890.14 6.69%
21广东债11 80.00 9714.36 6.57%
21山东债16 70.00 8471.73 5.73%
24武进经发MTN005 60.00 6069.15 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20769.45 14.04%
金融债券 16284.41 11.01%
企业债 8255.00 5.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%