我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
47.11 |
47.08 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
49.02 |
48.97 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.65 |
2.97 |
3.57 |
1.02 |
1.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.66 |
228.68 |
278.55 |
969.76 |
2457.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
184882.71 |
49174.01 |
118338.77 |
109195.37 |
125530.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184882.71 |
49174.01 |
118338.77 |
109195.37 |
125530.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.48 |
12.24 |
27.99 |
27.68 |
21.87 |
| 应付托管费(万元) |
10.26 |
3.27 |
7.46 |
7.38 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
185005.82 |
49746.44 |
120205.32 |
112449.34 |
134161.85 |
| 负债合计(万元) |
33342.70 |
39.79 |
10094.96 |
74.58 |
6072.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
151663.12 |
49706.64 |
110110.36 |
112374.76 |
128089.38 |
| 未分配利润(万元) |
10466.84 |
3734.72 |
5924.07 |
8157.27 |
7397.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.80 |
36.37 |
465.20 |
81.53 |
2995.36 |
| 投资收益(万元) |
4315.32 |
1562.55 |
3498.57 |
2051.33 |
-719.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.46 |
343.60 |
-803.96 |
21.63 |
1954.94 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4308.67 |
1942.51 |
3159.81 |
2154.50 |
4231.18 |
| 管理人报酬(万元) |
338.72 |
117.31 |
342.80 |
172.81 |
237.33 |
| 托管费(万元) |
90.33 |
31.28 |
91.41 |
46.08 |
63.29 |
| 其它费用(万元) |
24.65 |
12.66 |
25.73 |
11.62 |
22.82 |
| 费用合计(万元) |
920.18 |
196.61 |
800.84 |
315.50 |
540.08 |
| 利润总额(万元) |
3388.50 |
1745.91 |
2358.98 |
1839.00 |
3691.09 |
| 净利润(万元) |
3388.50 |
1745.91 |
2358.98 |
1839.00 |
3691.09 |
