中信保诚至泰中短债A(004155)_资产配置

中信保诚至泰中短债A004155CITIC PRUDENTIAL TO TAIZHONG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	163573.59	75.36%
银行存款和结算备付金	113.69	0.05%
其他资产	53371.11	24.59%

资产总值：217058.39万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	250.00	25375.80	13.79%
21国开03	170.00	17440.67	9.48%
20国开12	110.00	11451.10	6.22%
19农发09	60.00	6154.50	3.34%
22国开02	60.00	6049.59	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99024.88	53.80%
企业债	13233.81	7.19%
国家债券	222.98	0.12%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	9.07	58.41	9.61%
渤海租赁	000415	9.96	52.19	8.58%
汤臣倍健	300146	1.21	18.63	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.01	9.61%
租赁和商务服务业	0.01	8.58%
制造业	0.00	3.06%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.52	817.68	8.04%
贵州茅台	600519	0.74	505.88	4.97%
招商银行	600036	15.95	464.07	4.56%
工商银行	601398	61.04	371.73	3.66%
兴业银行	601166	18.53	309.27	3.04%
交通银行	601328	40.52	250.41	2.46%
伊利股份	600887	8.00	227.92	2.24%
万科A	000002	5.20	173.11	1.70%
华泰证券	601688	9.81	169.12	1.66%
中国建筑	601668	19.08	165.23	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	36.13%
制造业	0.37	35.90%
房地产业	0.04	4.25%
建筑业	0.04	3.82%
采矿业	0.03	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.20	1063.70	5.15%
招商银行	600036	19.35	561.62	2.72%
贵州茅台	600519	0.74	516.14	2.50%
兴业银行	601166	22.48	381.94	1.85%
宁波银行	002142	21.22	377.93	1.83%
美的集团	000333	6.31	349.77	1.69%
格力电器	000651	7.81	341.30	1.65%
伊利股份	600887	9.96	320.61	1.55%
交通银行	601328	49.17	305.35	1.48%
平安银行	000001	21.81	290.07	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	26.70%
金融业	0.53	25.49%
房地产业	0.06	2.68%
建筑业	0.04	2.18%
采矿业	0.04	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.20	823.23	4.22%
招商银行	600036	17.84	455.88	2.33%
兴业银行	601166	22.48	388.68	1.99%
贵州茅台	600519	0.72	372.70	1.91%
交通银行	601328	49.17	310.75	1.59%
格力电器	000651	7.81	296.00	1.52%
美的集团	000333	6.31	278.85	1.43%
浦发银行	600000	20.63	265.51	1.36%
农业银行	601288	68.04	259.91	1.33%
伊利股份	600887	8.96	246.40	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.49	25.34%
制造业	0.49	25.00%
房地产业	0.06	3.25%
采矿业	0.04	2.28%
建筑业	0.04	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
租赁和商务服务业	0.02	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.08%

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