我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.53 |
95.02 |
30.01 |
43.90 |
21.47 |
| 本期利润(万元) |
184.97 |
113.49 |
17.09 |
61.29 |
20.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
765.41 |
0.00 |
715.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11772.43 |
5467.82 |
5436.06 |
5432.33 |
5379.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.69 |
19.33 |
698.42 |
111.10 |
2.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
6022.16 |
6065.26 |
11946.56 |
6737.84 |
5979.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6022.16 |
6065.26 |
11946.56 |
6737.84 |
5979.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.52 |
1.95 |
1.69 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.32 |
0.56 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
7019.59 |
6102.65 |
14327.63 |
7182.79 |
6421.71 |
| 负债合计(万元) |
1066.65 |
12.33 |
643.66 |
123.07 |
17.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5952.94 |
6090.33 |
13683.97 |
7059.72 |
6404.43 |
| 未分配利润(万元) |
853.77 |
830.39 |
2031.34 |
893.03 |
724.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
1.93 |
6.23 |
2.60 |
285.76 |
| 投资收益(万元) |
148.31 |
73.24 |
209.66 |
97.75 |
-230.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.54 |
18.56 |
-17.70 |
-1.32 |
163.20 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.02 |
2.13 |
0.50 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
173.06 |
93.75 |
200.32 |
99.53 |
218.60 |
| 管理人报酬(万元) |
19.00 |
9.89 |
21.70 |
9.77 |
22.67 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
1.65 |
6.24 |
3.26 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
9.08 |
23.15 |
8.90 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
43.12 |
21.28 |
57.12 |
24.11 |
60.45 |
| 利润总额(万元) |
129.93 |
72.47 |
143.20 |
75.41 |
158.15 |
| 净利润(万元) |
129.93 |
72.47 |
143.20 |
75.41 |
158.15 |
