中信保诚至泰中短债A(004155)_财务情况

中信保诚至泰中短债A004155CITIC PRUDENTIAL TO TAIZHONG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1483.62	4243.38	1426.70	6627.46	3290.61
本期利润(万元)	-623.42	4075.54	186.86	7913.10	699.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	3.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	84621.80	0.00	114769.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	325908.32	431435.33	456382.90	608415.42	537769.80
期末基金份额净值(元)	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	0.93	0.00	5.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.91	0.00	13.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	39.97	36.03	713.57	1.69	19.33
交易性金融资产(万元)	712913.50	982722.12	592672.95	6022.16	6065.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	712913.50	982722.12	592672.95	6022.16	6065.26
应付管理人报酬(万元)	138.52	205.47	81.75	1.52	1.52
应付托管费(万元)	23.09	34.24	13.63	0.25	0.25
资产总计(万元)	732093.94	987156.35	614045.63	7019.59	6102.65
负债合计(万元)	131595.70	88438.59	86644.94	1066.65	12.33
所有者权益合计(万元)	600498.24	898717.76	527400.70	5952.94	6090.33
未分配利润(万元)	124191.72	180770.04	105263.47	853.77	830.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	122.78	169.72	50.37	5.13	1.93
投资收益(万元)	8144.74	15239.81	3298.49	148.31	73.24
公允价值变动收益(万元)	-707.13	1999.35	1489.90	19.54	18.56
其它收入(万元)	13.45	103.53	53.02	0.09	0.02
收入合计(万元)	7573.84	17512.41	4891.78	173.06	93.75
管理人报酬(万元)	983.66	1386.80	204.57	19.00	9.89
托管费(万元)	163.94	231.13	34.09	3.17	1.65
其它费用(万元)	19.65	34.95	11.50	17.12	9.08
费用合计(万元)	2432.81	2522.56	524.62	43.12	21.28
利润总额(万元)	5141.02	14989.85	4367.15	129.93	72.47
净利润(万元)	5141.02	14989.85	4367.15	129.93	72.47

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